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BILAN STS 2017 Siren 439235375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1555	1555		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	313805	219171	94634	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4764		4764	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6097		6097	
TOTAL (I)	326221	220726	105495	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3335851	111095	3224756	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380889		380889	
Charges constatées d’avance	8562		8562	
TOTAL (II)	3725302	111095	3614207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4051523	331821	3719702	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1373881			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1741080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1735896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13728			
Dettes fiscales et sociales	45779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1978622			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3719702			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327561		327561	
Chiffres d’affaires nets	327561		327561	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56106	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			383668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184297	
Impôts, taxes et versements assimilés			20721	
Salaires et traitements			78078	
Charges sociales			28792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	
Total des charges d’exploitation (II) 			354245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			262243	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37585	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299859	
Dotations financières sur amortissements et provisions			111095	
Intérêts et charges assimilées			48533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169654	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1875			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1035			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115923			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114002			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18452			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648248			
BENEFICE OU PERTE	37200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19126			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56106			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1555		
Total Immobilisations corporelles		313805		
Total Immobilisations financières		35897		999
Total Général		351257		999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		25000	1035	10861
Total Général		25000	1035	326221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1555			1555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176919	42253		219171
AMORTISSEMENTS Total Général	178474	42253		220726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37585			111095
Total Provisions pour dépréciation	37585			111095
TOTAL GENERAL	37585			111095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		111095	37585	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6097			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2241			
T. V. A.	9218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3292978			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31413			
Charges constatées d’avance	8562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3350510	3344413	6097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183220	42186	141034	
Emprunts et dettes financières divers	1180000		1180000	
Fournisseurs et comptes rattachés	13728	13728		
Personnel et comptes rattachés	7410	7410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16237	16237		
Impôts sur les bénéfices	13646	13646		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8485	8485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	555896			555896
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1978622	101692	1321034	555896
Emprunts souscrits en cours d’exercice	490000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26980			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66336			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44535			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73427			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184297			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20721			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20721			
Montant de la TVA. collectée	68567			
Total TVA. déductible sur biens et services	25412			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4