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BILAN SMA NETAGIS 2016 Siren 439285925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	487233	312018	175215	259181
Fonds commercial	26254		26254	26254
Autres immobilisations incorporelles	619290		619290	371348
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2145		2145	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107087	93288	13799	23455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	115		115	115
Prêts				
Autres immobilisations financières	20060		20060	15023
TOTAL (I)	1262184	405307	856877	695376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1551		1551	624
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108828		108828	103781
Autres créances	326015		326015	321443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29455		29455	11236
Charges constatées d’avance	23652		23652	23839
TOTAL (II)	489501		489501	460924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751685	405307	1346378	1156300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	476400		476400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2588		2588	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20128		10595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4073		4073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15588		39533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518777		533189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554878		278188	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105064		117666	
Dettes fiscales et sociales	132462		167337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1302		70	
Produits constatés d’avance (2)	33895		35851	
TOTAL (IV)	827602		599111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1346378		1156300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	187620		187620	183655
Production vendue biens				
Production vendue services	644053		644053	773417
Chiffres d’affaires nets	831674		831674	957073
				
Production stockée				
Production immobilisée			247942	217209
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28900	23324
Autres produits			18	96
Total des produits d’exploitation (I)			1109783	1197701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154191	145132
Variation de stock (marchandises)			-927	3589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430343	460211
Impôts, taxes et versements assimilés			12831	12706
Salaires et traitements			348401	334312
Charges sociales			140869	130462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96506	109059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1182236	1195492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72452	2210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1336	1860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1336	1860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6136	2800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6136	2800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4800	-940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77252	1270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1378		5991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24000			
Total des produits exceptionnels (VII)	25378		5991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25306		2547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25306		2547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72		3445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92768		-34819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136497		1205553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120909		1166019	
BENEFICE OU PERTE	15588		39533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		882836		252086
Total Immobilisations corporelles		106203		884
Total Immobilisations financières		15138		5037
Total Général		1004177		258007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1134922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20175
Total Général				1262184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226053	85965		312018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82748	10541		93288
AMORTISSEMENTS Total Général	308801	96506		405307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000		24000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24000		24000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	190263			
T. V. A.	61351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	250			
Groupe et associés	74151			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	478555	458495	20060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	792	792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554086	41018	425568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105064	105064		
Personnel et comptes rattachés	22916	22916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39371	39371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63000	63000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7175	7175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1302	1302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33895	33895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	827602	314533	425568	87500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel