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BILAN SB 12 2020 Siren 439279431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial	126532		126532	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505	505		
Autres immobilisations corporelles	72064	40125	31938	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6599		6599	
TOTAL (I)	210701	45631	165070	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19354		19354	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11614		11614	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30000		30000	
Autres créances	21680		21680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588		588	
Charges constatées d’avance	253		253	
TOTAL (II)	83492		83492	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294194	45631	248562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45730			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54306			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37284			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101651			
Dettes fiscales et sociales	28127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194255			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178463			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22992		22992	
Production vendue biens				
Production vendue services	191169		191169	
Chiffres d’affaires nets	214161		214161	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20218	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8861	
Autres produits			1192	
Total des produits d’exploitation (I)			244433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11605	
Variation de stock (marchandises)			-527	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9454	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3501	
Autres achats et charges externes			62690	
Impôts, taxes et versements assimilés			2755	
Salaires et traitements			124171	
Charges sociales			20322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6408	
Total des charges d’exploitation (II) 			242265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2167	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			819	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			819	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-819	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11552			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12795			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255985			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255880			
BENEFICE OU PERTE	105			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131532		
Total Immobilisations corporelles		75198		
Total Immobilisations financières		6599		
Total Général		213330		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2628	72569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6599
Total Général			2628	210701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34374	8885	2628	40631
AMORTISSEMENTS Total Général	39374	8885	2628	45631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6599		6599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30000	30000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	159	159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2166	2166		
Impôts sur les bénéfices	120	120		
T. V. A.	16415	16415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2819	2819		
Charges constatées d’avance	253	253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58533	51934	6599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27192	11400	15792	
Emprunts et dettes financières divers	37284	37284		
Fournisseurs et comptes rattachés	101651	101651		
Personnel et comptes rattachés	12794	12794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9138	9138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5000	5000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1195	1195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194255	178463	15792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8400			
Location, charges locatives et de copropriété	31744			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1843			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62690			
Taxe professionnelle	857			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1898			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2755			
Montant de la TVA. collectée	44832			
Total TVA. déductible sur biens et services	18095			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5