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BILAN SARL AUTO SERVICE CONTROLE 2018 Siren 439201856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111877	78628	33249	22099
Autres immobilisations corporelles	138755	87504	51251	57077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations	84500		84500	69169
Autres titres immobilisés	12700		12700	7700
Prêts				
Autres immobilisations financières	22131		22131	9721
TOTAL (I)	377462	166132	211330	173266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13692		13692	4631
Autres créances	156722		156722	50240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44552		44552	107373
Charges constatées d’avance	3494		3494	3541
TOTAL (II)	218460		218460	165785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595922	166132	429790	339051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114904			
Report à nouveau			71359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53912		43544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177616		123704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18500		18500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18500		18500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18990		38536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52000		95	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89664		63778	
Dettes fiscales et sociales	73020		93327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233674		196847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429790		339051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223220		196847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	532860		532860	483607
Chiffres d’affaires nets	532860		532860	483607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			822	10101
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60481	25556
Autres produits			455	1
Total des produits d’exploitation (I)			594618	519265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209067	166700
Impôts, taxes et versements assimilés			11095	11400
Salaires et traitements			231177	197542
Charges sociales			73232	61468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18156	18687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1077
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	479
Total des charges d’exploitation (II) 			542731	457352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51887	61913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1577	1769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1577	1769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1361	-1630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50527	60283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5877		1941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5877		1941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310		18680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5567		-16739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600711		521345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546799		477801	
BENEFICE OU PERTE	53912		43544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59404		25556	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		227152		23480
Total Immobilisations financières		94090		58136
Total Général		321242		81616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25396	126831
Total Général			25396	377462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147976	18156		166132
AMORTISSEMENTS Total Général	147976	18156		166132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18500
Total Provisions pour risques et charges	18500			18500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1077		1077	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1077		1077	
TOTAL GENERAL	19577		1077	18500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	84500	84500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22131	22131		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13692	13692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4402	4402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8913	8913		
T. V. A.	30183	30183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9132	9132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104092	104092		
Charges constatées d’avance	3494	3494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280538	280538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396	396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18594	8140	10454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89664	89664		
Personnel et comptes rattachés	21000	21000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20736	20736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18043	18043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13242	13242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52000	52000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233674	223220	10454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1061	
Location, charges locatives et de copropriété	97751		64933	
Personnel extérieur à l’entreprise	2229			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22830		12756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86257		87950	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209067		166700	
Taxe professionnelle	3620		4113	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7475		7287	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11095		11400	
Montant de la TVA. collectée	106389		96721	
Total TVA. déductible sur biens et services	25080		28680	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7