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BILAN SARL AUTO SERVICE CONTROLE 2017 Siren 439201856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94647	72548	22099	28327
Autres immobilisations corporelles	132505	75428	57077	67655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	
Créances rattachées à des participations	69169		69169	
Autres titres immobilisés	7700		7700	7700
Prêts				
Autres immobilisations financières	9721		9721	9589
TOTAL (I)	321242	147976	173266	113271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5709	1077	4631	21163
Autres créances	50240		50240	69292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107373		107373	77603
Charges constatées d’avance	3541		3541	4005
TOTAL (II)	166862	1077	165785	172063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488104	149053	339051	285334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71359		54162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43544		17197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123704		80159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38536		58953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95		2883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64889		68678	
Dettes fiscales et sociales	93327		74661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196847		205175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339051		285334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178253		166639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	483607		483607	453364
Chiffres d’affaires nets	483607		483607	453364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10101	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25556	15385
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			519265	468749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162836	157084
Impôts, taxes et versements assimilés			15694	17246
Salaires et traitements			197542	190289
Charges sociales			61468	60692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18687	16843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1077	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			457303	442155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61962	26595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139	318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139	318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1339	1997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1339	1997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1200	-1679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60762	24916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1941		3888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19811	
Total des produits exceptionnels (VII)	1941		32533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659		28769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19159		40251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17217		-7719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521345		501600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477801		484403	
BENEFICE OU PERTE	43544		17197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25556		15385	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		225271		1880
Total Immobilisations financières		17289		76801
Total Général		242560		78681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94090
Total Général				321242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129289	18687		
AMORTISSEMENTS Total Général	129289	18687		147976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18500
Total Provisions pour risques et charges		18500		18500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1077		1077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1077		1077
TOTAL GENERAL		19577		19577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1077		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69169	69169		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9721			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2600			
Impôts sur les bénéfices	17304			
T. V. A.	16312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10290			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3734			
Charges constatées d’avance	3541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138379	127366	11013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38536	19942	18594	
Emprunts et dettes financières divers	95	95		
Fournisseurs et comptes rattachés	64889	64889		
Personnel et comptes rattachés	28436	28436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31339	31339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17362	17362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16190	16190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196847	178253	18594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1061		48	
Location, charges locatives et de copropriété	60639		57534	
Personnel extérieur à l’entreprise			116	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12756		12393	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88380		86993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162836		157084	
Taxe professionnelle	4113		3751	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11581		13495	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15694		17246	
Montant de la TVA. collectée	96721		92436	
Total TVA. déductible sur biens et services	28680		34582	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel