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BILAN PUBLIC.A 2020 Siren 439223363
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 101708 86708 15000 15000
Fonds commercial 135000 135000 135000
Autres immobilisations incorporelles 738900 738900 738900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11188 8494 2694 4342
Autres immobilisations corporelles 56728 46038 10690 13597
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 76 76 76
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15777 15777 15777
TOTAL (I) 1059377 141239 918137 922692
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5613 5613 8002
Avances et acomptes versés sur commandes 11721
Clients et comptes rattachés 699001 6097 692904 782632
Autres créances 134133 134133 83126
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1540 1540 1540
Disponibilités 201145 201145 344181
Charges constatées d’avance 7368 7368 12089
TOTAL (II) 1048800 6097 1042703 1243292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2108177 147336 1960841 2165984
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 198000 198000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19800 19800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 960 521
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35372 68439
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 254132 286760
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 324966 120344
Emprunts et dettes financières divers (4) 92776 233675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 481259 582838
Dettes fiscales et sociales 63127 106208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 422 4974
Produits constatés d’avance (2) 744160 831184
TOTAL (IV) 1706709 1879224
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1960841 2165984
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 975607
Total Immobilisations corporelles 66865 3449
Total Immobilisations financières 15853
Total Général 1058325 3449
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 975607
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2398 67916
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15853
Total Général 2398 1059377
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 86708 86708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48925 8004 2398 54532
AMORTISSEMENTS Total Général 135633 8004 2398 141239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2028 6097 2028 6097
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2028 6097 2028 6097
TOTAL GENERAL 2028 6097 2028 6097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6097 2028
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15777 15777
Clients douteux ou litigieux 7649 7649
Autres créances clients 691352 691352
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 372 372
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 121247 121247
Autres impôts, taxes versements assimilés 684 684
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11831 11831
Charges constatées d’avance 7368 7368
TOTAL ETAT DES CREANCES 856279 840502 15777
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 324966 49889 275077
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 481259 481259
Personnel et comptes rattachés 23221 23221
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11793 11793
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24902 24902
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3211 3211
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 92776 92776
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 422 422
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 744160 744160
TOTAL – ETAT DES DETTES 1706709 1431632 275077
Emprunts souscrits en cours d’exercice 240000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 35378
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel