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BILAN PROFIN DEVELOPPEMENT ET GESTION 2017 Siren 439246653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12960		12960	12960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	605245		605245	605245
Constructions	6968579	501559	6467020	6499893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575	310	265	380
Autres immobilisations corporelles	434106	398908	35198	43889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	269503		269503	1658
Créances rattachées à des participations	3594148	3587231	6917	
Autres titres immobilisés				
Prêts	384269		384269	384269
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12269384	4488008	7781376	7548294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490286		490286	606205
Autres créances	152671		152671	1214956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23608		23608	
Disponibilités	462678		462678	277282
Charges constatées d’avance	289108		289108	495771
TOTAL (II)	1418351		1418351	2594214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				11838
TOTAL GENERAL (0 à V)	13687735	4488008	9199727	10154346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9895383		-9473225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4866793		-422158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1031228		875732	
TOTAL (I)	-3988562		-9010851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2217227		1838427	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2217227		1838427	
Emprunts obligataires convertibles	453860		340395	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6689601		6683204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58319		45168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1264826		7313809	
Dettes fiscales et sociales	2295753		2612459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45240		22490	
Produits constatés d’avance (2)	163464		293378	
TOTAL (IV)	10971062		17310903	
(V)			15867	
TOTAL GENERAL (I à V)	9199727		10154346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9941		3544	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1585331		1585331	1453263
Chiffres d’affaires nets	1585331		1585331	1453263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6059040	365124
Autres produits			370	67
Total des produits d’exploitation (I)			7644742	1818455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1361269	1407657
Impôts, taxes et versements assimilés			55209	48083
Salaires et traitements			100000	
Charges sociales			6903	-3223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41680	46029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	216
Total des charges d’exploitation (II) 			1565111	1498762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6079631	319693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2782	2978
Reprises sur provisions et transferts de charges			960009	
Différences positives de change			6848	871
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			969639	3849
Dotations financières sur amortissements et provisions			1338809	470745
Intérêts et charges assimilées			113466	113469
Différences négatives de change			9730	3155
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1462005	587369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-492366	-583521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5587265	-263828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2648		2834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	155496		155496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158144		158330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158144		-158330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	562328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8614381		1822303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3747588		2244461	
BENEFICE OU PERTE	4866793		-422158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12960		
Total Immobilisations corporelles		8008505		
Total Immobilisations financières		9982441		
Total Général		18003905		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8008505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5734522	4247919
Total Général			5734522	12269384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	859098	41680		900777
AMORTISSEMENTS Total Général	859098	41680		900777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1031228
Total Provisions réglementées	875732	155496		1031228
Provisions pour litiges				2217227
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1838428	1338809	960010	2217227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9593763		6006532	3587231
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9596513		6009282	3587231
TOTAL GENERAL	12310673	1494305	6969292	6835686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6009282	
                                             - Financières		1338809	960009	
                                            - Exceptionnelles		155496		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3594148		3594148	
Prêts	384269		384269	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490286	490286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63326	63326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89346	89346		
Charges constatées d’avance	289108	289108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4910483	932066	3978417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	453860	453860		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9941	9941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6679660	6679660		
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1264826	1264826		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28669	28669		
Impôts sur les bénéfices	562328	562328		
T.V.A.	1300512	1300512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404244	404244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28319	28319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45240	45240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163464	163464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10971062	10971062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel