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BILAN PHIMECA 2018 Siren 439210477
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 670778 609088 61690
Fonds commercial 140000 10500 129500
Autres immobilisations incorporelles 272860 272860
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 136400 117622 18778
Immobilisations en cours 6459 6459
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4960 4960
Autres immobilisations financières 23509 23509
TOTAL (I) 1264968 737210 527758
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 81950 81950
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 422725 2700 420025
Autres créances 1219102 1219102
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58082 58082
Charges constatées d’avance 45314 45314
TOTAL (II) 1827176 2700 1824476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3092145 739910 2352234
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 229900 229900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8976 8976
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22990 22990
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 257117 254402
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 254490 2715
Subventions d’investissement 97749 127774
Provisions réglementées
TOTAL (I) 871222 646757
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 304892 259726
Emprunts et dettes financières divers (4) 40207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 72386 110814
Dettes fiscales et sociales 387152 334413
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18619 67699
Produits constatés d’avance (2) 657756 857399
TOTAL (IV) 1481012 1630052
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2352234 2276809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 260738 227476
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 95 370
Dont emprunts participatifs 40207
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1256819 1838450
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée 62912 81641
Subventions d’exploitation 619977 539848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1076
Autres produits 6265
Total des produits d’exploitation (I) 1325607 1980019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 278822 493160
Impôts, taxes et versements assimilés 8767 13368
Salaires et traitements 843609 1164021
Charges sociales 333187 461835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 114033 120528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -702
Total des charges d’exploitation (II) 1727045 2574443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 224804 -53500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11 86
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7839 60061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7829 -5920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 216976 52420
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 37513 55973
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 839
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 37513 55134
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1363131 2036853
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1108641 2034138
BENEFICE OU PERTE 254490 2715
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 865961 137434
Total Immobilisations corporelles 142362 14179
Total Immobilisations financières 30125 10140
Total Général 1178448 161753
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59756 943639
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13680 142860
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1796 38470
Total Général 75233 1264969
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 523958 87089 1958 609088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 116209 15093 13680 117622
AMORTISSEMENTS Total Général 640167 112683 15639 737211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4960 4960
Autres immobilisations financières 23510 23510
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 422726 417326 5400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1219103 845042 374061
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 45314 45314
TOTAL ETAT DES CREANCES 1715612 1307682 407931
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 95 95
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 304798 44060 226790 339481
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 72386 72386
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 387152 387152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 58826 58826
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 657756 657756
TOTAL – ETAT DES DETTES 1481012 1220274 226790 33948
Emprunts souscrits en cours d’exercice 66490
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21049
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel