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BILAN MALHERBE NORD 2021 Siren 439217621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	484584		484584	484584
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123446	52828	70618	82962
Constructions	290109	123592	166517	195528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3103	3103		321
Autres immobilisations corporelles	4567	4566	1	1
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1250		1250	
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	913059	184089	728970	769396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2		2	440
Clients et comptes rattachés	1916485	236949	1679535	1948915
Autres créances	394521		394521	554807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283327		283327	192196
Charges constatées d’avance	18310		18310	19220
TOTAL (II)	2612646	236949	2375696	2715577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3525704	421038	3104666	3484974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64607		64607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227984		277800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39083		42183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414173		467090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136464		222382	
Provisions pour charges	77259		77919	
TOTAL (III)	213723		300301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			386000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20917		17213	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1457873		1299565	
Dettes fiscales et sociales	890493		940385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107485		74420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2476769		2717582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3104666		3484974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2455852		2700369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2210	960	-1250	9372
Production vendue biens				
Production vendue services	9733384	617961	10351345	10374517
Chiffres d’affaires nets	9731174	618921	10350095	10383889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21222	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			635462	290974
Autres produits			17976	8897
Total des produits d’exploitation (I)			11024756	10683761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1217876	1073037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7243131	7473660
Impôts, taxes et versements assimilés			108358	89724
Salaires et traitements			1663108	1483206
Charges sociales			402438	376814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41676	42006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52165	45277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57719	56731
Autres charges			139924	1120
Total des charges d’exploitation (II) 			10926400	10641578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98355	42183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			640	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				108
Total des produits financiers (V)			640	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1602	5288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1602	5288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-962	-5139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97393	37043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			56	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2213		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2213		856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36648		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36648		222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34434		634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8332		2109	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15544		-6615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11027610		10684766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10988527		10642583	
BENEFICE OU PERTE	39082		42183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	430834		242391	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100554			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484584		
Total Immobilisations corporelles		421225		
Total Immobilisations financières		6000		1500
Total Général		911809		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				484584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421225
Prêts et immobilisations financières			250	
Total Immobilisations financières			250	7250
Total Général			250	913059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142412	41677		184089
AMORTISSEMENTS Total Général	142412	41677		184089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77259
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136464
Total Provisions pour risques et charges	300301	57719	144297	213723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245114	52166	60331	236949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245114	52166	60331	236949
TOTAL GENERAL	545415	109885	204628	450673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109885	204628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1250	1250		
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	279649		279648	
Autres créances clients	1636836	1636836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8395	8395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	840	840		
Impôts sur les bénéfices	8339	8339		
T. V. A.	183584	183584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37000	37000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156363	156362		
Charges constatées d’avance	18310	18310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2336566	2050918	285649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1457873	1457873		
Personnel et comptes rattachés	365670	365670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115649	115649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396414	396414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12761	12761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107485	107485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2455852	2455852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel