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BILAN MALHERBE NORD 2020 Siren 439217621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	484584		484584	484584
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123445	40483	82962	
Constructions	290109	94581	195527	319845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3102	2781	321	
Autres immobilisations corporelles	4567	4566	1	973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				500
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	911808	142412	769396	811902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	440		440	11011
Clients et comptes rattachés	2194029	245114	1948914	1998246
Autres créances	554806		554806	835923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				180000
Disponibilités	192195		192195	274453
Charges constatées d’avance	19220		19220	8300
TOTAL (II)	2960691	245114	2715577	3307935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3872500	387526	3484973	4119838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64606		64606	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277800		277708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42183		105091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467090		529907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222382		187442	
Provisions pour charges	77919		93163	
TOTAL (III)	300301		280605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17212		7453	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1299564		1837647	
Dettes fiscales et sociales	940384		943392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	460420		520832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2717582		3309325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3484973		4119838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2700369		3301872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8892	480	9372	6492
Production vendue biens				
Production vendue services	9414214	960303	10374517	13505284
Chiffres d’affaires nets	9423106	960783	10383889	13511776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290974	212421
Autres produits			8897	16341
Total des produits d’exploitation (I)			10683761	13742239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1073037	1777294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7473660	9159679
Impôts, taxes et versements assimilés			89724	116597
Salaires et traitements			1483206	1852077
Charges sociales			376814	456712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42006	41327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45277	13938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56731	140288
Autres charges			1120	4827
Total des charges d’exploitation (II) 			10641578	13562743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42183	179496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			108	621
Total des produits financiers (V)			148	781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5288	6382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5288	6382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5139	-5600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37043	173895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		815	
Reprises sur provisions et transferts de charges			500	
Total des produits exceptionnels (VII)	856		1315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222		15269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222		15269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	634		-13954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2109		21275	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6615		33575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10684766		13744336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10642583		13639245	
BENEFICE OU PERTE	42183		105091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	242391		177721	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484584		
Total Immobilisations corporelles		421224		128488
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		912308		128488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				484584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		128488		421224
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	6000
Total Général		128488	500	911808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100405	72275	30269	142412
AMORTISSEMENTS Total Général	100405	72275	30269	142412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77919
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				222382
Total Provisions pour risques et charges	280605	56731	37035	300301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	211385	45277	11548	245114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211385	45277	11548	245114
TOTAL GENERAL	491990	102008	48583	545415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102008	48583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	257987		257987	
Autres créances clients	1936041	1936041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12328	12328		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1171	1171		
Impôts sur les bénéfices	40191		40191	
T. V. A.	153489	153489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15743	15743		
Groupe et associés	107392	107392		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224491	224491		
Charges constatées d’avance	19220	19220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2774055	2469877	304178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1299564	1299564		
Personnel et comptes rattachés	296589	296589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192098	192098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	435476	435476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16220	16220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386000	386000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74420	74420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2700369	2700369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel