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BILAN MALHERBE NORD 2019 Siren 439217621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	484584		484584	484584
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	414052	94207	319845	350438
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7171	6198	973	1847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	2050
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	912308	100405	811902	844920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11011		11011	11991
Clients et comptes rattachés	2209631	211385	1998246	2554838
Autres créances	835923		835923	914968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180000		180000	180000
Disponibilités	274453		274453	244085
Charges constatées d’avance	8300		8300	8334
TOTAL (II)	3519320	211385	3307935	3914218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4431629	311791	4119838	4759139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64606		64606	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277708		277482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105091		157226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529907		581815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187442		92610	
Provisions pour charges	93163		77394	
TOTAL (III)	280605		170004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7453		9376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1837647		2351876	
Dettes fiscales et sociales	943392		1168222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	520832		477844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3309325		4007319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4119838		4759139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3301872		3997943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4896	1596	6492	4481
Production vendue biens				
Production vendue services	11986831	1518452	13505284	14867343
Chiffres d’affaires nets	11991727	1520048	13511776	14871824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1700	9911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212421	246604
Autres produits			16341	23263
Total des produits d’exploitation (I)			13742239	15151603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1777294	1877606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9159679	10423372
Impôts, taxes et versements assimilés			116597	151368
Salaires et traitements			1852077	1830052
Charges sociales			456712	437147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41327	42632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13938	6088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140288	58328
Autres charges			4827	37561
Total des charges d’exploitation (II) 			13562743	14864157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179496	287446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			621	1063
Total des produits financiers (V)			781	1583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6382	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6382	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5600	1583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173895	289029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	815		15175	
Reprises sur provisions et transferts de charges	500			
Total des produits exceptionnels (VII)	1315		15175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15269		42044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15269		69905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13954		-54730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21275		32170	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33575		44903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13744336		15168362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13639245		15011136	
BENEFICE OU PERTE	105091		157226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177721		219996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484584		
Total Immobilisations corporelles		411364		9860
Total Immobilisations financières		8050		2500
Total Général		903998		12360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				484584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421224
Prêts et immobilisations financières			4050	
Total Immobilisations financières			4050	6500
Total Général			4050	912308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59077	41327		100405
AMORTISSEMENTS Total Général	59077	41327		100405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				93163
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187442
Total Provisions pour risques et charges	170004	140288	29687	280605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202459	13938	5012	211385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202459	13938	5012	211385
TOTAL GENERAL	372463	154226	34699	491990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154226	34699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	245434		245434	
Autres créances clients	1964197	1964197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24706	24706		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	980	980		
Impôts sur les bénéfices	41052		41052	
T. V. A.	241028	241028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	360	360		
Groupe et associés	196234	88842	107392	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331562	331562		
Charges constatées d’avance	8300	8300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3060355	2666477	393878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1837647	1837647		
Personnel et comptes rattachés	349905	349905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120290	120290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446406	446406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26790	26790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	462000	462000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58832	58832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3301872	3301872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel