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BILAN MALHERBE NORD 2018 Siren 439217621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	484584		484584	484584
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	404193	53754	350439	406666
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7172	5324	1848	3018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2050		2050	2800
Autres immobilisations financières	6000		6000	8151
TOTAL (I)	903999	59078	844921	905219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11992		11992	135889
Clients et comptes rattachés	2757298	202460	2554838	2176330
Autres créances	914969		914969	885261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180000		180000	180000
Disponibilités	244086		244086	327565
Charges constatées d’avance	8334		8334	8199
TOTAL (II)	4116678	202460	3914219	3713244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5020677	261538	4759139	4618463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64607		64607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277483		277477	
Report à nouveau			-93233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157226		188489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581815		519839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92610		30733	
Provisions pour charges	77394		67846	
TOTAL (III)	170004		98579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9376		19477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2351877		1784876	
Dettes fiscales et sociales	1168223		1033826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477844		1161866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4007320		4000045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4759139		4618463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3521	960	4481	8791
Production vendue biens				
Production vendue services	13127185	1740158	14867343	13450074
Chiffres d’affaires nets	13130706	1741118	14871824	13458865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9911	25206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246605	210959
Autres produits			23264	26778
Total des produits d’exploitation (I)			15151604	13721808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1877606	1698806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10423373	9337234
Impôts, taxes et versements assimilés			151369	133871
Salaires et traitements			1830052	1768141
Charges sociales			437147	435597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42633	15149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6088	74231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58328	23883
Autres charges			37561	12874
Total des charges d’exploitation (II) 			14864157	13499785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287446	222023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			520	1860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1063	402
Total des produits financiers (V)			1583	2262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1583	2262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289029	224285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15176		2087	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15176		2087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42044		26670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13097			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69906		26670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54730		-24584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32170		11213	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15168362		13726157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15011136		13537668	
BENEFICE OU PERTE	157226		188489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484584		
Total Immobilisations corporelles		431965		
Total Immobilisations financières		10951		4450
Total Général		927500		4450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				484584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20600	411365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7351	8050
Total Général			27952	903999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22281	42633	5836	59078
AMORTISSEMENTS Total Général	22281	42633	5836	59078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77394
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92610
Total Provisions pour risques et charges	98579	71425		170004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	222979	6088	26608	202460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222979	6088	26608	202460
TOTAL GENERAL	321558	77513	26608	372464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64416	26608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13097		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2050	2050		
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	244892		244892	
Autres créances clients	2512406	2512406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27705	27705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	980	980		
Impôts sur les bénéfices	51910		51910	
T. V. A.	359019	359019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	327113	66465	260648	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148241	148241		
Charges constatées d’avance	8334	8334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3688651	3125201	563450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2351877	2351877		
Personnel et comptes rattachés	389524	389524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138307	138307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	599889	599889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40503	40503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424000	424000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53844	53844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3997944	3997944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60