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BILAN MALHERBE NORD 2016 Siren 439217621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	484584		484584	484585
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33018	3827	29191	33534
Installations techniques, matériel et outillage industriels				706
Autres immobilisations corporelles	4567	3305	1262	1337
Immobilisations en cours				10450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50		50	
Autres immobilisations financières	8686		8686	8686
TOTAL (I)	530905	7132	523773	539299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				45590
Avances et acomptes versés sur commandes	2429		2429	65099
Clients et comptes rattachés	2583031	225131	2357900	3706283
Autres créances	1025323		1025323	1084750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180000		180000	180000
Disponibilités	182999		182999	701185
Charges constatées d’avance	8545		8545	12060
TOTAL (II)	3982328	225131	3757197	5807327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4513233	232263	4280970	6346625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64607		64607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277477		277477	
Report à nouveau	-70557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22676		-70557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331351		354027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30733		30733	
Provisions pour charges	43963		53571	
TOTAL (III)	74696		84304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12860		31750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2077794		3812624	
Dettes fiscales et sociales	1073789		1790105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10450	
Autres dettes	710481		263366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3874924		5908295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4280970		6346625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47747	7608	55355	114109
Production vendue biens				
Production vendue services	11889188	2015842	13905030	26655546
Chiffres d’affaires nets	11936935	2023450	13960385	26769655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1576699	261986
Autres produits			23418	43213
Total des produits d’exploitation (I)			15573847	27074855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-6140	139340
Variation de stock (marchandises)			45590	-45589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1758967	4094395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12360	6
Autres achats et charges externes			10126485	18348555
Impôts, taxes et versements assimilés			209608	231289
Salaires et traitements			2725745	3393373
Charges sociales			570440	829725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3325	9183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103971	30279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5494
Autres charges			39523	30237
Total des charges d’exploitation (II) 			15589874	27066287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16027	8568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			800	1680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			803	2790
Total des produits financiers (V)			1603	4470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1603	4470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14424	13038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13802		4746	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23428	
Total des produits exceptionnels (VII)	13802		28174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9928		106025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12660		6676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22588		112701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8785		-84527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15589253		27107499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15611929		27178055	
BENEFICE OU PERTE	-22676		-70557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484585		
Total Immobilisations corporelles		84317		10860
Total Immobilisations financières		8686		7500
Total Général		577588		18360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	484584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57591	37585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7450	8736
Total Général			65042	530905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38289	3325	34482	7132
AMORTISSEMENTS Total Général	38289	3325	34482	7132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43963
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30733
Total Provisions pour risques et charges	84304		9608	74696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142109	103971	20949	225131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142109	103971	20949	225131
TOTAL GENERAL	226413	103971	30557	299827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103971	30557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50	50		
Autres immobilisations financières	8686	8686		
Clients douteux ou litigieux	193456			
Autres créances clients	2389575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42735			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	980			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27740			
Groupe et associés	440297			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221721			
Charges constatées d’avance	8545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3625636	3026695	598941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2077794	2077794		
Personnel et comptes rattachés	342376	342376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139252	139252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	547292	547292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44869	44869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	565000	565000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145481	145481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3862064	3862064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel