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BILAN LES ROCHES 2019 Siren 439259284				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	172000		172000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	249652	210171	39481	
Immobilisations financières	1683		1683	
Total Actif Immobilisé	423335	210171	213164	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	189		189	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	470		470	
Créances – Autres	9006		9006	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4454		4454	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14119		14119	
Total général Actif	437454			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			118500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4669	
Réserves réglementées				
Autres réserves			70413	
Report à nouveau			-52571	
Résultat de l’exercice			-33776	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107235	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3464	
Fournisseurs et comptes rattachés			44227	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31098		
Autres dettes			36076	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120048	
Total général Passif			227283	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5969	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4367	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5208			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	141303			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7826			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154337			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32488			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	15			
(dont crédit bail mobilier)*	840			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90334			
(dont taxe professionnelle)	666			
Impôts, taxes et versements assimilés	7683			
Rémunérations du personnel 	29340			
Charges sociales	11773			
Dotations aux amortissements	15473			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	634			
Total des charges d’exploitation	187740			
Résultat d’exploitation	-33403			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	305			
Charges financières	677			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-33775			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16177			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10079			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16177	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10079	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel