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BILAN LE SENIQUE 2020 Siren 439284639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	900000	97392	802608	
Immobilisations incorporelles – Autres	8972	8972		
Immobilisations corporelles	345689	163207	182482	
Immobilisations financières	24215		24215	
Total Actif Immobilisé	1278876	269571	1009305	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3205		3205	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52		52	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19519		19519	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128715		128715	
Caisse				
Charges constatées d’avance	99		99	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151590		151590	
Total général Actif	1430466			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			610000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17747	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-44225	
Résultat de l’exercice			15628	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			599150	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			349067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28702	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		129800		
Autres dettes			183976	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			561745	
Total général Passif			1160895	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			316531	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9980	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	290457			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	37498			
Autres produits	12207			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	340162			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56654			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2431			
(dont crédit bail mobilier)*	1962			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111566			
(dont taxe professionnelle)	-1			
Impôts, taxes et versements assimilés	12430			
Rémunérations du personnel 	80789			
Charges sociales	13526			
Dotations aux amortissements	39524			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	80			
Total des charges d’exploitation	317000			
Résultat d’exploitation	23162			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	7380			
Charges exceptionnelles	154			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15628			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34762			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25350			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9305	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			675	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1268896	
Total Immobilisations (Augmentations)			9980	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34762	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25350	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel