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BILAN LE SENIQUE 2019 Siren 439284639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	900000	97392	802608	
Immobilisations incorporelles – Autres	8972	8972		
Immobilisations corporelles	335709	123683	212026	
Immobilisations financières	24215		24215	
Total Actif Immobilisé	1268896	230047	1038849	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5636		5636	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8390		8390	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13065		13065	
Caisse				
Charges constatées d’avance	206		206	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27297		27297	
Total général Actif	1296193			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			610000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17747	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-143081	
Résultat de l’exercice			98856	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			583522	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			208419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55393	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		175681		
Autres dettes			218812	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			482624	
Total général Passif			1066146	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			147047	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	708386			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1978			
Autres produits	1718			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	712082			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	155432			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-977			
(dont crédit bail mobilier)*	4239			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	156108			
(dont taxe professionnelle)	255			
Impôts, taxes et versements assimilés	19178			
Rémunérations du personnel 	177194			
Charges sociales	52807			
Dotations aux amortissements	41247			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	46			
Total des charges d’exploitation	601036			
Résultat d’exploitation	111047			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5777			
Charges financières	13001			
Charges exceptionnelles	4967			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	98856			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83560			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38950			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			840	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1277428	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			8532	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5331	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5340	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83560	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38950	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel