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BILAN LE SENIQUE 2017 Siren 439284639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	900000	97392	802608	
Immobilisations incorporelles – Autres	8972	3318	5653	1
Immobilisations corporelles	334191	47083	287108	
Immobilisations financières	25055		25055	
Total Actif Immobilisé	1268217	147794	1120424	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5551		5551	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2327		2327	
Créances – Autres	45200		45200	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37440		37440	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1461		1461	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91979		91979	
Total général Actif	1360196			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			610000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17747	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-342728	
Résultat de l’exercice			103888	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			388907	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			278524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			66913	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		377107		
Autres dettes			478058	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			823495	
Total général Passif			1212403	1
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			64761	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40718	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13098	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41			
Production vendue de biens – France	342792			
Production vendue de services - France	19750			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6956			
Autres produits	56			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	369594			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	219			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71916			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-546			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68219			
(dont taxe professionnelle)	-2721			
Impôts, taxes et versements assimilés	1885			
Rémunérations du personnel 	75792			
Charges sociales	21670			
Dotations aux amortissements	24634			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	263796			
Résultat d’exploitation	105799			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13098			
Charges financières	7673			
Charges exceptionnelles	7335			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	103888			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43616			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20477			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			13098	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			32187	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7692	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			840	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1240597	
Total Immobilisations (Augmentations)			40718	
Total Immobilisations (Diminutions)			13098	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7165	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7165	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43616	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20477	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel