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BILAN KEA & PARTNERS 2021 Siren 439291618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial	952052		952052	952052
Autres immobilisations incorporelles	280675	273076	7598	13165
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2041953		2041953	2041953
Constructions	4968955	3980860	988094	1073490
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3208788	2643685	565102	616809
Immobilisations en cours	39345		39345	1296
Avances et acomptes	14986		14986	59415
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6637902		6637902	1534523
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88613		88613	88913
TOTAL (I)	18233483	6897623	11335860	6381831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11253		11253	5223
Clients et comptes rattachés	11085683	50000	11035683	11149340
Autres créances	1039348		1039348	1987609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	506240		506240	506240
Disponibilités	11124509		11124509	7050236
Charges constatées d’avance	302481		302481	225402
TOTAL (II)	24069516	50000	24019516	20924052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	799615		799615	50000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43102616	6947623	36154993	27355884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1248926		1133657	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4953939		2980283	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91009		91009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1433966		1433966	
Report à nouveau	2430704		1500545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2237453		930158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	228049		189990	
TOTAL (I)	12624048		8259611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	960123			
Autres emprunts obligataires	600000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1316974		7622085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3712399		9600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2333523		2224789	
Dettes fiscales et sociales	12513296		6105949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119626		8120	
Autres dettes	59194		1990368	
Produits constatés d’avance (2)	1915807		1135360	
TOTAL (IV)	23530945		19096273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36154993		27355884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20770822		19024000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37229760	3315446	40545207	25817143
Chiffres d’affaires nets	37229760	3315446	40545207	25817143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13642	14179
Autres produits			97764	60831
Total des produits d’exploitation (I)			40656613	25897889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9937493	5787012
Impôts, taxes et versements assimilés			918025	756505
Salaires et traitements			18514715	12489347
Charges sociales			7259241	5445266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336073	368936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			454567	206461
Total des charges d’exploitation (II) 			37420117	25053531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3236495	844358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386235	14464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				469
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386235	14933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55643	21465
Différences négatives de change			50	375
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55693	21840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330541	-6907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3567037	837451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	412186		160568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		1042	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38058		35479	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450260		197089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450093		-197006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	426254		6656	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453235		-296369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41043015		25912906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38805561		24982748	
BENEFICE OU PERTE	2237453		930158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9625			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		178043	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1231947		990
Total Immobilisations corporelles		10065646		260189
Total Immobilisations financières		1623437		5156020
Total Général		12921031		5417199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1232937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		42781		
Total Immobilisations corporelles		42781	9024	10274029
Prêts et immobilisations financières			2940	
Total Immobilisations financières			52940	6726516
Total Général		42781	61965	18233483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267509	5566		273076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6298614	330506	4574	6624546
AMORTISSEMENTS Total Général	6566123	336073	4574	6897623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		50000		799615
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228049
Total Provisions réglementées	189990	38058		228049
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50000			50000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	239990	38058		278049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38058		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88613		88613	
Clients douteux ou litigieux	60000	60000		
Autres créances clients	11025683	11025683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13417	13417		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6652	6652		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	377070	377070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14122	14122		
Groupe et associés	610692	610692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17393	17393		
Charges constatées d’avance	302481	302481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12516127	12427514	88613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	960123			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	600000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4007	4007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1312966	112966		
Emprunts et dettes financières divers	3712399	3712399		
Fournisseurs et comptes rattachés	2333523	2333523		
Personnel et comptes rattachés	6519371	6519371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2711830	2711830		
Impôts sur les bénéfices	256724	256724		
T.V.A.	2454007	2454007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	571363	571363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119626	119626		
Groupe et associés	51460	51460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7733	7733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1915807	1915807		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23530945	20770822		2760123
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6517223			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7549013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7109576		3140112	
Location, charges locatives et de copropriété	459679		425960	
Personnel extérieur à l’entreprise	37031		88064	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	968496		920242	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1362709		1212632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9937493		5787012	
Taxe professionnelle	264876		336737	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	653149		419768	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	918025		756505	
Montant de la TVA. collectée	7528818		5062818	
Total TVA. déductible sur biens et services	1797978		973840	
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	143