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BILAN KEA & PARTNERS 2020 Siren 439291618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial	952052		952052	952052
Autres immobilisations incorporelles	279685	266519	13165	4142
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2041953		2041953	2041953
Constructions	4933303	3859812	1073490	1188719
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3029677	2412867	616809	841279
Immobilisations en cours	1296		1296	1295
Avances et acomptes	59415		59415	49187
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1534523		1534523	1081348
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88913		88913	88913
TOTAL (I)	12921031	6539199	6381831	6249103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5223		5223	4319
Clients et comptes rattachés	11199340	50000	11149340	12590001
Autres créances	1987609		1987609	1648435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	506240		506240	500000
Disponibilités	7050236		7050236	1883761
Charges constatées d’avance	225402		225402	311729
TOTAL (II)	20974052	50000	20924052	16938247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	50000		50000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33945084	6589199	27355884	23187351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1133657		1133657	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2980283		2980283	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91009		91009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1433966		1433966	
Report à nouveau	1500545		811097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930158		1823105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	189990		154511	
TOTAL (I)	8259611		8427630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7622085		1187874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9600		9600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2224789		1616076	
Dettes fiscales et sociales	6105949		9782330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8120		2197	
Autres dettes	1990368		834131	
Produits constatés d’avance (2)	1135360		1327510	
TOTAL (IV)	19096273		14759720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27355884		23187351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19024000		14147986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24814366	1002776	25817143	35035602
Chiffres d’affaires nets	24814366	1002776	25817143	35035602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5735	9735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14179	8375
Autres produits			60831	200278
Total des produits d’exploitation (I)			25897889	35253991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5787012	7544343
Impôts, taxes et versements assimilés			756505	1002386
Salaires et traitements			12489347	16903208
Charges sociales			5445266	6776147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368936	475733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206461	262056
Total des charges d’exploitation (II) 			25053531	33013876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			844358	2240115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14464	14321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			469	244
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14933	14566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21465	26090
Différences négatives de change			375	263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21840	26353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6907	-11787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			837451	2228327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1042			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35479		33423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197089		33423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197006		-33423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6656		296330	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-296369		75468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25912906		35268558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24982748		33445452	
BENEFICE OU PERTE	930158		1823105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	178043			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220347		11600
Total Immobilisations corporelles		10033460		37932
Total Immobilisations financières		1170262		453175
Total Général		12424069		502707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1231947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5745	10065646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1623437
Total Général			5745	12921031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263942	2577		266519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5911023	366359	4703	6272680
AMORTISSEMENTS Total Général	6174966	368936	4703	6539199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				189990
Total Provisions réglementées	154511	35479		189990
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50000			50000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	204511	35479		239990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35479		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88913		88913	
Clients douteux ou litigieux	60000	60000		
Autres créances clients	11139340	11139340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3985	3985		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6897	6897		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376221	376221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14122	14122		
Groupe et associés	1563861	1563861		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22521	22521		
Charges constatées d’avance	225402	225402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13501265	13412352	88913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18851	18851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7603233	7530961	72272	
Emprunts et dettes financières divers	9600	9600		
Fournisseurs et comptes rattachés	2224789	2224789		
Personnel et comptes rattachés	1861271	1861271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1511904	1511904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2388722	2388722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344050	344050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8120	8120		
Groupe et associés	1910972	1910972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79396	79396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1135360	1135360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19096273	19024000	72272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7001099			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	577341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1133657			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3140112		3758234	
Location, charges locatives et de copropriété	425960		410603	
Personnel extérieur à l’entreprise	88064		12816	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	920242		975592	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1212632		2387095	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5787012		7544343	
Taxe professionnelle	336737		464403	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	419768		537983	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	756505		1002386	
Montant de la TVA. collectée	5062818		6229217	
Total TVA. déductible sur biens et services	973840		1116634	
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	141