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BILAN KEA & PARTNERS 2019 Siren 439291618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	
Fonds commercial	952052		952052	
Autres immobilisations incorporelles	268085	263942	4142	4091
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2041953		2041953	2041953
Constructions	4925735	3737015	1188719	1165874
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3015287	2174008	841279	999178
Immobilisations en cours	1295		1295	268314
Avances et acomptes	49187		49187	13373
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1081348		1081348	233208
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88913		88913	88838
TOTAL (I)	12424069	6174966	6249103	4814832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4319		4319	10198
Clients et comptes rattachés	12640001	50000	12590001	11578471
Autres créances	1648435		1648435	1234924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	1883761		1883761	4948478
Charges constatées d’avance	311729		311729	315978
TOTAL (II)	16988247	50000	16938247	18588049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29412317	6224966	23187351	23402881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1133657		901194	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2980283		1581618	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91009		91009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1433966		1433966	
Report à nouveau	811097		1831043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1823105		2198604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154511		67998	
TOTAL (I)	8427630		8105433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1187874		898641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9600		9600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1616076		1761440	
Dettes fiscales et sociales	9782330		11343034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2197		13421	
Autres dettes	834131		6488	
Produits constatés d’avance (2)	1327510		1264822	
TOTAL (IV)	14759720		15297448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23187351		23402881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14147986		14710562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32299805	2735796	35035602	39593786
Chiffres d’affaires nets	32299805	2735796	35035602	39593786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9735	25086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8375	10519
Autres produits			200278	92813
Total des produits d’exploitation (I)			35253991	39722206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7544343	9293151
Impôts, taxes et versements assimilés			1002386	1207584
Salaires et traitements			16903208	17713381
Charges sociales			6776147	7571701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475733	664270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262056	331810
Total des charges d’exploitation (II) 			33013876	36781901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2240115	2940304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14321	2278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			244	808
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14566	3086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26090	13804
Différences négatives de change			263	4150
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26353	17954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11787	-14867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2228327	2925436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33423		5976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33423		12118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33423		-9839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	296330		408267	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75468		308726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35268558		39727571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33445452		37528967	
BENEFICE OU PERTE	1823105		2198604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8375		10519	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240177		283942	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262985		957362
Total Immobilisations corporelles		9902945		399213
Total Immobilisations financières		322047		848215
Total Général		10487978		2204790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1220347
Virement postes immobilisations corporelles en cours		267018		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		267018	1680	10033460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1170262
Total Général		267018	1680	12424069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258894	5048		263942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5442018	470685	1679	5911023
AMORTISSEMENTS Total Général	5700912	475733	1679	6174966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				154511
Total Provisions réglementées	121088	33423		154511
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		50000		50000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		50000		50000
TOTAL GENERAL	121088	83423		204511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33423		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88913		88913	
Clients douteux ou litigieux	60000	60000		
Autres créances clients	12580001	12580001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8936	8936		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12653	12653		
Impôts sur les bénéfices	135085	135085		
T. V. A.	276176	276176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49631	49631		
Groupe et associés	1123081	1123081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42871	42871		
Charges constatées d’avance	311729	311729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14689080	14600166	88913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8399	8399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1179474	577340	602134	
Emprunts et dettes financières divers	9600		9600	
Fournisseurs et comptes rattachés	1616076	1616076		
Personnel et comptes rattachés	4807144	4807144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1898278	1898278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2488121	2488121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588785	588785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2197	2197		
Groupe et associés	777315	777315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56816	56816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1327510	1327510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14759720	14147986	611734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	902188			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	619280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	3218550			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3758234		4544146	
Location, charges locatives et de copropriété	410603		396962	
Personnel extérieur à l’entreprise	12816		4172	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	975592		1009848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2387095		3338021	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7544343		9293151	
Taxe professionnelle	464403		504270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	537983		703314	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1002386		1207584	
Montant de la TVA. collectée	6229217		7168318	
Total TVA. déductible sur biens et services	1116634		1223065	
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	155