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BILAN KEA & PARTNERS 2018 Siren 439291618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	262985	258894	4091	17667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2041954		2041954	2041954
Constructions	4736844	3570970	1165874	1468575
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2842460	1843282	999178	1308321
Immobilisations en cours	268315		268315	10852
Avances et acomptes	13373		13373	6293
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233209		233209	111845
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88839		88839	88699
TOTAL (I)	10487978	5673146	4814832	5054205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10197		10197	19750
Clients et comptes rattachés	11578471		11578471	15468709
Autres créances	1234924		1234924	903811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	4948479		4948479	3546994
Charges constatées d’avance	315979		315979	225180
TOTAL (II)	18588050		18588050	20164444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29076028	5673146	23402882	25218648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	901194		901194	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1581618		1581618	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91009		91009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1433966		1433966	
Report à nouveau	1831043		1594294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2198604		2296621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67998		62022	
TOTAL (I)	8105433		7960725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898641		1218136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1761441		1632603	
Dettes fiscales et sociales	11343034		12700936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13422		142255	
Autres dettes	6488		10574	
Produits constatés d’avance (2)	1264823		1553420	
TOTAL (IV)	15297449		17257924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23402882		25218648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14710563		16362086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35596635	3997152	39593787	40883241
Chiffres d’affaires nets	35596635	3997152	39593787	40883241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25087	26541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10520	9476
Autres produits			92813	72470
Total des produits d’exploitation (I)			39722206	40991728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9293152	9302354
Impôts, taxes et versements assimilés			1207584	1493913
Salaires et traitements			17713382	18319145
Charges sociales			7571702	7487102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			664271	674564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			331811	326442
Total des charges d’exploitation (II) 			36781901	37603520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2940305	3388207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2278	7265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			809	1338
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3087	8603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13804	25983
Différences négatives de change			4150	3417
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17954	29400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14868	-20797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2925437	3367411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2279		2209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2279		2209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	666		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5477			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5976		5976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12119		6876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9840		-4668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	408267		472535	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308726		593587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39727572		41002539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37528968		38705918	
BENEFICE OU PERTE	2198604		2296621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	283942		294519	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262985		
Total Immobilisations corporelles		9652571		348660
Total Immobilisations financières		200544		125083
Total Général		10116100		473742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262985
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33495		
Virement postes - Avances et acomptes		6293		
Total Immobilisations corporelles		39789	58496	9902946
Prêts et immobilisations financières			3579	
Total Immobilisations financières			3579	322047
Total Général		39789	62075	10487978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245319	13576		258894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4816576	650695	53019	5414252
AMORTISSEMENTS Total Général	5061895	664271	53019	5673146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67998
Total Provisions réglementées	62022	5976		67998
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62022	5976		67998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5976		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88839		88839	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11578471	11578471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6806	6806		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	534	534		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283902	283902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23069	23069		
Groupe et associés	895103	895103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25510	25510		
Charges constatées d’avance	315979	300397	15582	
TOTAL ETAT DES CREANCES	13218213	13113793	104420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2074	2074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896567	319281	577286	
Emprunts et dettes financières divers	9600			
Fournisseurs et comptes rattachés	1761441	1761441		
Personnel et comptes rattachés	5851025	5851025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2693736	2693736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2232067	2232067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	566206	566206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13422	13422		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6488	6488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1264823	1264823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15297449	14710563	577286	9600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	729			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2059872			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4544146		4783510	
Location, charges locatives et de copropriété	396963		356715	
Personnel extérieur à l’entreprise	4173		14000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1009848		958271	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3338022		3189859	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9293152		9302354	
Taxe professionnelle	504270		529132	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	703314		964781	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1207584		1493913	
Montant de la TVA. collectée	7168318		7162039	
Total TVA. déductible sur biens et services	1223065		1154423	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel