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BILAN KEA & PARTNERS 2017 Siren 439291618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	262985	245319	17667	29387
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2041954		2041954	2041954
Constructions	4731599	3263025	1468575	1780938
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2861872	1553552	1308321	1347012
Immobilisations en cours	10852		10852	10967
Avances et acomptes	6293		6293	5076
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111845		111845	111845
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88699		88699	77949
TOTAL (I)	10116100	5061895	5054205	5405127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19750		19750	11101
Clients et comptes rattachés	15468709		15468709	10844371
Autres créances	903811		903811	628953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1700000
Disponibilités	3546994		3546994	3635152
Charges constatées d’avance	225180		225180	263380
TOTAL (II)	20164444		20164444	17082957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30280543	5061895	25218648	22488084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	901194		901194	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1581618		1581618	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91009		91009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1433966		1433966	
Report à nouveau	1594294		1485686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2296621		1524770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62022		56046	
TOTAL (I)	7960725		7074290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1218136		1528004	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1632603		1524943	
Dettes fiscales et sociales	12700936		10909904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142255		16801	
Autres dettes	10574			
Produits constatés d’avance (2)	1553420		1434142	
TOTAL (IV)	17257924		15413794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25218648		22488084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16362086		14202387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35701139	5182102	40883241	35287494
Chiffres d’affaires nets	35701139	5182102	40883241	35287494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26541	22594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9476	3443
Autres produits			72470	13430
Total des produits d’exploitation (I)			40991728	35326961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9302354	7449589
Impôts, taxes et versements assimilés			1493913	1416994
Salaires et traitements			18319145	16467636
Charges sociales			7487102	6718741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			674564	725942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			326442	283579
Total des charges d’exploitation (II) 			37603520	33062481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3388207	2264481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7265	16842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1338	367
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8603	17209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25983	23500
Différences négatives de change			3417	6270
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29400	29770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20797	-12561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3367411	2251920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2209			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2209		13705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5976		5976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6876		5976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4668		7728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	472535		364882	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	593587		369996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41002539		35357875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38705918		33833105	
BENEFICE OU PERTE	2296621		1524770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	294519		260554	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254885		8100
Total Immobilisations corporelles		9411027		326834
Total Immobilisations financières		189794		10750
Total Général		9855706		345684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22042	63248	9652571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200544
Total Général		22042	63248	10116100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225498	19820		245319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4225081	654743	63248	4816576
AMORTISSEMENTS Total Général	4450579	674564	63248	5061895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62022
Total Provisions réglementées	56046	5976		62022
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56046	5976		62022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5976		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88699	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15468709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3083			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3329			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	577387			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51439			
Charges constatées d’avance	225180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16686399	16596858	89540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5733	5733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1212402	316564	895838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1632603	1632603		
Personnel et comptes rattachés	6405276	6405276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2605495	2605495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2774283	2774283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	915882	915882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142255	142255		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10574	10574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1553420	1553420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17257924	16362086	895838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	995			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	313997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1416162			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4783510		2954925	
Location, charges locatives et de copropriété	356715		362269	
Personnel extérieur à l’entreprise	14000		22400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	958271		961747	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3189859		3148247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9302354		7449589	
Taxe professionnelle	529132		454989	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	964781		962005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1493913		1416994	
Montant de la TVA. collectée	7162039		5922387	
Total TVA. déductible sur biens et services	1154423			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel