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BILAN KEA & PARTNERS 2016 Siren 439291618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	254885	225498	29387	22481
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2041954		2041954	2041954
Constructions	4726101	2945162	1780938	2129712
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2626930	1279918	1347012	1550612
Immobilisations en cours	10967		10967	28777
Avances et acomptes	5076		5076	7047
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111845		111845	57877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77949		77949	76807
TOTAL (I)	9855706	4450579	5405127	5915266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11101		11101	15367
Clients et comptes rattachés	10844371		10844371	9067325
Autres créances	628953		628953	1256139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700000		1700000	4346858
Disponibilités	3635152		3635152	2264554
Charges constatées d’avance	263380		263380	234424
TOTAL (II)	17082957		17082957	17184667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26938663	4450579	22488084	23099934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	901194		901194	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1581618		1581618	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91009		91009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1433966		1433966	
Report à nouveau	1485686		1475931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1524770		1297175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56046		50070	
TOTAL (I)	7074290		6830963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1528004		2002540	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1524943		1075266	
Dettes fiscales et sociales	10909904		12271466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16801		74057	
Autres dettes			45824	
Produits constatés d’avance (2)	1434142		799817	
TOTAL (IV)	15413794		16268970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22488084		23099934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29990853	5296641	35287494	33644785
Chiffres d’affaires nets	29990853	5296641	35287494	33644785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22594	19392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3443	
Autres produits			13430	23422
Total des produits d’exploitation (I)			35326961	33687600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7449589	5268307
Impôts, taxes et versements assimilés			1416994	1313215
Salaires et traitements			16467636	17515090
Charges sociales			6718741	7226244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			725942	590335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283579	271494
Total des charges d’exploitation (II) 			33062481	32184685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2264481	1502914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16842	16766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			367	147
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17209	16913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23500	29583
Différences négatives de change			6270	3645
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29770	33228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12561	-16315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2251920	1486600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13705		11079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4721	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13705		15800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			23554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			66366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5976		5976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5976		95896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7728		-80096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	364882		123783	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369996		-14454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35357875		33720313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33833105		32423139	
BENEFICE OU PERTE	1524770		1297175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228965		25921
Total Immobilisations corporelles		9277672		154554
Total Immobilisations financières		134684		55768
Total Général		9641321		236243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19781	1418	9411027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			659	189794
Total Général		19781	2076	9855706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206484	19014		225498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3519570	706928	1418	4225081
AMORTISSEMENTS Total Général	3726054	725942	1418	4450579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56046
Total Provisions réglementées	50070	5976		56046
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50070	5976		56046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5976		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77949			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10844371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	251			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4257			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8236			
Groupe et associés	318363			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31090			
Charges constatées d’avance	263380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11814653	11736704	77949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2600	2600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1525404	313997	1139135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1524943	1524943		
Personnel et comptes rattachés	5690061	5690061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2326445	2326445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2096193	2096193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	797205	797205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16801	16801		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1434142	1434142		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15413794	14202387	1139135	72272
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	476370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel