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BILAN IMMOTEP CONSULTING 2015 Siren 439298019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43448		43448	43448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36963	9221	27742	35457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				17519
TOTAL (I)	80411	9221	71190	96424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335376	93648	241728	293121
Autres créances	92707		92707	92987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10		10	10
Disponibilités	111885		111885	91488
Charges constatées d’avance	946		946	23804
TOTAL (II)	540924	93648	447276	501411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	781		781	
TOTAL GENERAL (0 à V)	622116	102869	519247	597835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	360207		360207	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20152			
Report à nouveau	-132109		7351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15102		-139460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267352		232098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	781			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	781			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19102		499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12227		2183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137371		172323	
Dettes fiscales et sociales	82414		183053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251114		365737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519247		597835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	794426	2500	796926	1296201
Chiffres d’affaires nets	794426	2500	798926	1296201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5178
Autres produits			36	9
Total des produits d’exploitation (I)			796962	1301388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453487	634116
Impôts, taxes et versements assimilés			18164	18721
Salaires et traitements			172411	519669
Charges sociales			98935	254959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6993	5978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1588	4588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			751696	14380691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45266	-136681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				202
Total des produits financiers (V)				202
Dotations financières sur amortissements et provisions			781	
Intérêts et charges assimilées			681	14
Différences négatives de change				143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1462	157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1462	45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43804	-136636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1131		2465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2828			
Reprises sur provisions et transferts de charges			42391	
Total des produits exceptionnels (VII)	3959		44856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1050		42633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31611		5048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32661		47681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28702		-2824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800921		1346447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785818		1485908	
BENEFICE OU PERTE	15102		-139460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43448		
Total Immobilisations corporelles		87789		32544
Total Immobilisations financières		17519		2
Total Général		148756		32546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83370	36963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17521	
Total Général			100891	80411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				781
Total Provisions pour risques et charges		781		781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92061	1588		93648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92061	1588		93648
TOTAL GENERAL	92061	2369		94429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	112016			
Autres créances clients	223360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5596			
Impôts sur les bénéfices	64605			
T. V. A.	22306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	428083	316067	112016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19102	19102		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137371	137371		
Personnel et comptes rattachés	743	743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7799	7799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71926	71926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1944	1944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12227	12227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251114	251114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel