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BILAN IDRISS II 2020 Siren 439255977				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8298	8298		
Immobilisations corporelles	118240	85691	32549	
Immobilisations financières	1950		1950	
Total Actif Immobilisé	128488	93989	34499	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9840		9840	
Créances – Autres	8292		8292	
Valeurs mobilières de placement	49682		49682	
Disponibilités	90150		90150	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157963		157963	
Total général Actif	286452			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			71801	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15643	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95829	
Provisions pour risques et charges - Total II			1000	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2010	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			93624	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95634	
Total général Passif			192463	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7252	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91077			
Production stockée				
Production immobilisée	4500			
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	8745			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107321			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48313			
(dont taxe professionnelle)	928			
Impôts, taxes et versements assimilés	2792			
Rémunérations du personnel 	30492			
Charges sociales	3596			
Dotations aux amortissements	16337			
Dotations aux provisions	1000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	81			
Total des charges d’exploitation	102621			
Résultat d’exploitation	4700			
Produits financiers	75			
Produits exceptionnels	15600			
Charges financières	2500			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2231			
Bénéfice ou perte	15643			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18287			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6013			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6537	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			716	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			128542	
Total Immobilisations (Augmentations)			7252	
Total Immobilisations (Diminutions)			7306	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			7500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7500	
DIVERS Montant de la TVA collectée			18287	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6013	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel