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BILAN IDRISS II 2015 Siren 439255977				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8298	8045	253	
Immobilisations corporelles	74579	47215	27364	
Immobilisations financières	4169		4169	
Total Actif Immobilisé	87046	55260	31786	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18635		18635	
Créances – Autres	16350		16350	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33474		33474	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68459		68459	
Total général Actif	155506			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			39631	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19519	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67535	
Provisions pour risques et charges - Total II			8500	
Emprunts et dettes assimilées			1117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2728	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20365	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24211	
Total général Passif			100246	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1620	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142147			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14359			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156506			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67752			
(dont taxe professionnelle)	561			
Impôts, taxes et versements assimilés	1296			
Rémunérations du personnel 	27859			
Charges sociales	8001			
Dotations aux amortissements	6019			
Dotations aux provisions	17500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2414			
Total des charges d’exploitation	130841			
Résultat d’exploitation	25665			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	530			
Charges exceptionnelles	2112			
Impôts sur les bénéfices	3504			
Bénéfice ou perte	19519			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33313			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8573			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1620	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85426	
Total Immobilisations (Augmentations)			1620	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			17500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			17500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			12000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2345	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			14345	
DIVERS Montant de la TVA collectée			33313	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8573	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel