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BILAN GROUPE PROFESSIONNEL D'AMENAGEMENT 2018 Siren 439225053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4096	4096		
Immobilisations corporelles	27158	15142	12016	5734
Immobilisations financières	3481		3481	3281
Total Actif Immobilisé	34735	19238	15497	9015
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14474		14474	6852
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	567		567	
Créances – Clients et comptes rattachés	47885	9998	37887	47628
Créances – Autres	53109		53109	12935
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	317		317	1420
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116352	9998	106355	68834
Total général Actif	151087			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17059	4697
Résultat de l’exercice			4044	12363
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29488	25444
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4383	2746
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10493	
Fournisseurs et comptes rattachés			49177	25936
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		195		
Autres dettes			28310	23724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92363	52406
Total général Passif			121851	77850
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13009	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204431		270016	
Production stockée	9474		-21396	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2584		47	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216490		248668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79880		100828	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1852		-878	
(dont crédit bail mobilier)*	7349			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78927		70138	
(dont taxe professionnelle)	434			
Impôts, taxes et versements assimilés	434		572	
Rémunérations du personnel 	35500		18000	
Charges sociales	12777		32631	
Dotations aux amortissements	3122		3065	
Dotations aux provisions			9998	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	80		9	
Total des charges d’exploitation	212581		234363	
Résultat d’exploitation	3909		14305	
Produits financiers	49			
Produits exceptionnels				
Charges financières	-87		1688	
Charges exceptionnelles			255	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4044		12363	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel