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BILAN GENNAKER 2017 Siren 439280504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55000	756	54243	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143782	54014	89767	81783
Autres immobilisations corporelles	26392	4011	22380	36149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	225974	59332	166642	118183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16419		16419	15600
En cours de production de biens				31950
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420676		420676	240733
Autres créances	9713		9713	33894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13611		13611	29725
Charges constatées d’avance	51310		51310	13977
TOTAL (II)	511730		511730	365881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737705	59332	678373	484064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1958		13634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51679		32324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181637		129958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67303		60659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81988		42036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243733		84274	
Dettes fiscales et sociales	73888		58555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23820		82712	
Produits constatés d’avance (2)	6000		25866	
TOTAL (IV)	496735		354105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678373		484064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425455		285793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15856		15586	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11620
Production vendue biens	621960		621960	314286
Production vendue services	824682		824682	552746
Chiffres d’affaires nets	1446643		1446643	878652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			868	40
Autres produits			43	6
Total des produits d’exploitation (I)			1447555	878699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5109
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			543606	243609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31131	-11550
Autres achats et charges externes			753374	563685
Impôts, taxes et versements assimilés			7821	2952
Salaires et traitements			1954	1807
Charges sociales			632	546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35185	26552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	44
Total des charges d’exploitation (II) 			1373730	832757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73825	45942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3154	4020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3154	4020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3154	-4020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70670	41922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27800		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27800		19000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31362		19379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			61	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31431		19786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3631		-786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15360		8811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475355		897699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1423676		865375	
BENEFICE OU PERTE	51679		32324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	273159		183995	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	868		40	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550		
Total Immobilisations corporelles		152999		115007
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		153800		115007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42832	225174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			42832	225975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550			550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35067	35184	11469	58782
AMORTISSEMENTS Total Général	35617	35184	11469	59332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5858			
Charges constatées d’avance	51310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	481951	481951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67304	37974	29330	
Emprunts et dettes financières divers	39	39		
Fournisseurs et comptes rattachés	243734	243734		
Personnel et comptes rattachés	282	282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177	177		
Impôts sur les bénéfices	6508	6508		
T.V.A.	66322	66322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81950	40000	41950	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23821	23821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6000	6000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	496737	425457	71280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel