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BILAN GENNAKER 2016 Siren 439280504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		94
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108450	26666	81783	29248
Autres immobilisations corporelles	44549	8400	36149	23608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				30000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	153799	35616	118183	83201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15600		15600	7200
En cours de production de biens	31950		31950	28800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240733		240733	366293
Autres créances	33894		33894	46513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29725		29725	345
Charges constatées d’avance	13977		13977	15617
TOTAL (II)	365881		365881	464770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519681	35616	484064	547971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13634		27143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32324		26490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129958		97634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60659		99140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42036		10129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84274		221202	
Dettes fiscales et sociales	58555		66287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82712		19136	
Produits constatés d’avance (2)	25866		34440	
TOTAL (IV)	354105		450337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484064		547971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286793		409409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15586		34050	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11620		11620	2350
Production vendue biens	314286		314286	376305
Production vendue services	552746		552746	336183
Chiffres d’affaires nets	878652		878652	714839
				
Production stockée				28800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40	3666
Autres produits			6	16
Total des produits d’exploitation (I)			878699	747322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5109	1350
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243609	340094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11550	700
Autres achats et charges externes			563685	348377
Impôts, taxes et versements assimilés			2952	3721
Salaires et traitements			1807	2023
Charges sociales			546	702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26552	21897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	53
Total des charges d’exploitation (II) 			832757	718919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45942	28402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4020	2782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4020	2782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4020	-2782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41922	25619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000		53000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19000		53000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19379		45984	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19786		46274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-786		6725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8811		5855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	897699		800322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865375		773831	
BENEFICE OU PERTE	32324		26490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	183995		106298	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40		3666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550		
Total Immobilisations corporelles		97258		110974
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		98058		110974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55234	152999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			55234	153800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	456			550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14400	26519	5852	35067
AMORTISSEMENTS Total Général	14856	26519	5852	35617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19117			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14694			
Charges constatées d’avance	13978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	288855	288605	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60660	35298	25362	
Emprunts et dettes financières divers	87	87		
Fournisseurs et comptes rattachés	84274	84274		
Personnel et comptes rattachés	177	177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262	262		
Impôts sur les bénéfices	2850	2850		
T.V.A.	54852	54852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	415	415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41950			41950
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82713	82713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25866	25866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	354106	286794	25362	41950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19190			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel