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BILAN ENTR. SERVICES ENTRETIEN & MAINTENANCE 2020 Siren 439289604				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1532	1532		
Immobilisations corporelles	115579	96829	18750	33723
Immobilisations financières	1950		1950	1950
Total Actif Immobilisé	119061	98361	20700	35673
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5656	1483	4173	2159
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3654		3654	
Créances – Clients et comptes rattachés	102868	4488	98380	104372
Créances – Autres	4588		4588	3027
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34878		34878	49683
Caisse				
Charges constatées d’avance				324
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151644	5971	145673	159565
Total général Actif	270705			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			48474	48474
Report à nouveau			-13924	
Résultat de l’exercice			-39551	-13924
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78999	118550
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7854	13218
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			33186	
Fournisseurs et comptes rattachés			7534	13398
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38800	50072
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87374	76688
Total général Passif			166373	195238
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	3729		362838	
Production vendue de services - France	304575		43854	
Production stockée	1262		-1916	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250		583	
Autres produits	10833		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	321649		405361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86568			
Variation de stock (marchandises)	-752		8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			126256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-1062	
(dont crédit bail mobilier)*	932			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53859		62237	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4004		6909	
Rémunérations du personnel 	146407		145649	
Charges sociales	64967		64808	
Dotations aux amortissements	14973		14024	
Dotations aux provisions	2			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	370028		418823	
Résultat d’exploitation	-48379		-13462	
Produits financiers	29			
Produits exceptionnels	9167			
Charges financières	142		308	
Charges exceptionnelles	225		154	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-39550		-13924	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54914			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26153			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1532	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22262	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10230	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			6	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54914	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26153	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel