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BILAN ENTR. SERVICES ENTRETIEN & MAINTENANCE 2018 Siren 439289604				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1532	1532		
Immobilisations corporelles	128126	90095	38031	
Immobilisations financières	1950		1950	
Total Actif Immobilisé	131608	91627	39981	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4496	1483	3013	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	154802	4488	150314	
Créances – Autres	8457		8457	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74430		74430	
Caisse				
Charges constatées d’avance	664		664	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	242849	5971	236878	
Total général Actif	374457			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			80000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37539	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12435	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132474	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44061	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			64727	
Produits constatés d’avance			7773	
Total des dettes			144386	
Total général Passif			276860	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	516029			
Production vendue de services - France	24842			
Production stockée	1916			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1609			
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	544398			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	148944			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	567			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109436			
(dont taxe professionnelle)	818			
Impôts, taxes et versements assimilés	7747			
Rémunérations du personnel 	168963			
Charges sociales	77055			
Dotations aux amortissements	13225			
Dotations aux provisions	4488			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	530428			
Résultat d’exploitation	13970			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	527			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	873			
Bénéfice ou perte	12435			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	92983			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43655			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3344	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1253	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			127424	
Total Immobilisations (Augmentations)			4597	
Total Immobilisations (Diminutions)			414	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4488	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4488	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			92983	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43655	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel