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BILAN CONTROLE AUTO 09 2018 Siren 439293762				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24392		24392	24392
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	115741	98121	17619	20441
Immobilisations financières	5235		5235	5235
Total Actif Immobilisé	145368	98121	47247	50068
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	596		596	1320
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2122		2122	1497
Créances – Clients et comptes rattachés	8407		8407	9449
Créances – Autres	4624		4624	4422
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31472		31472	19398
Caisse				
Charges constatées d’avance	3156		3156	3930
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50379		50379	40015
Total général Actif	195747			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			24728	15738
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16838	8990
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74566	57728
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5334	5467
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3957		
Autres dettes			17726	25944
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23060	32356
Total général Passif			97625	90084
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2670	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183285		175094	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2076			
Autres produits	4111		3816	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189472		178909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10778		11998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	723		-215	
(dont crédit bail mobilier)*	6193			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71291		67853	
(dont taxe professionnelle)	2014			
Impôts, taxes et versements assimilés	3845		3881	
Rémunérations du personnel 	56314		56577	
Charges sociales	21468		21054	
Dotations aux amortissements	5492		7264	
Dotations aux provisions			405	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1392		952	
Total des charges d’exploitation	171306		169768	
Résultat d’exploitation	18166		9142	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3		396	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1325		-244	
Bénéfice ou perte	16838		8990	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel