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BILAN CONTROLE AUTO 09 2017 Siren 439293762				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24392		24392	24392
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	113071	92630	20441	17522
Immobilisations financières	5235		5235	5235
Total Actif Immobilisé	142698	92630	50068	47150
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1320		1320	1104
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1497		1497	1401
Créances – Clients et comptes rattachés	9854	405	9449	6898
Créances – Autres	4422		4422	5452
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19398		19398	24673
Caisse				
Charges constatées d’avance	3930		3930	4516
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40420	405	40015	44043
Total général Actif	183118			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			15738	6200
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8990	9538
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57728	48738
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			945	4649
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5467	12711
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6721		
Autres dettes			25944	25095
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32356	42455
Total général Passif			90084	91193
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10183	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175094		174132	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3816		4267	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178909		178399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11998		12504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-215		-1104	
(dont crédit bail mobilier)*	6193			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67853		66925	
(dont taxe professionnelle)	2098			
Impôts, taxes et versements assimilés	3881		3910	
Rémunérations du personnel 	56577		56468	
Charges sociales	21054		21846	
Dotations aux amortissements	7264		7226	
Dotations aux provisions	405			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	952		979	
Total des charges d’exploitation	169768		168754	
Résultat d’exploitation	9142		9645	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			270	
Charges financières	396		470	
Charges exceptionnelles			215	
Impôts sur les bénéfices	-244		-308	
Bénéfice ou perte	8990		9538	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel