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BILAN CONTROLE AUTO 09 2016 Siren 439293762				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24392		24392	24392
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	103521	85999	17522	21045
Immobilisations financières	5235		5235	5450
Total Actif Immobilisé	133149	85999	47150	50888
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1104		1104	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1401		1401	
Créances – Clients et comptes rattachés	6898		6898	8428
Créances – Autres	5452		5452	3226
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24673		24673	12299
Caisse				
Charges constatées d’avance	4516		4516	5562
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44043		44043	29516
Total général Actif	177192			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			6200	16423
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9538	-10223
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48738	39200
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4649	8237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12711	1659
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			25095	25308
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42455	41204
Total général Passif			91193	80403
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			943	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3703	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			270	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174132		164874	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4267		5015	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178399		169888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12504		11243	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1104			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66925		73817	
(dont taxe professionnelle)	2083			
Impôts, taxes et versements assimilés	3910		3402	
Rémunérations du personnel 	56468		58974	
Charges sociales	21846		22009	
Dotations aux amortissements	7226		9498	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	979		920	
Total des charges d’exploitation	168754		179862	
Résultat d’exploitation	9645		-9974	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	270		417	
Charges financières	470		572	
Charges exceptionnelles	215		94	
Impôts sur les bénéfices	-308			
Bénéfice ou perte	9538		-10223	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			503	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			215	
Total Immobilisations (Valeur brute)			129661	
Total Immobilisations (Augmentations)			3703	
Total Immobilisations (Diminutions)			215	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			55	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel