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BILAN COGESTEN 2016 Siren 439297920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15176	12805	2371	
Fonds commercial	1275587		1275587	1275587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153796	133276	20520	29423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250		13250	21850
TOTAL (I)	1457808	146081	1311727	1326860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2686
Clients et comptes rattachés	974581	130886	843695	879799
Autres créances	206284		206284	338757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				25000
Disponibilités	222602		222602	126888
Charges constatées d’avance	210087		210087	205076
TOTAL (II)	1613554	130886	1482668	1578206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3071363	276967	2794395	2905066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	111510		111510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38631		33674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163706		149530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96674		99134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1410521		1393847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11207		16510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4043		62	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317172		483727	
Dettes fiscales et sociales	283320		302494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227469		178359	
Produits constatés d’avance (2)	540665		528203	
TOTAL (IV)	1383874		1511219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2794395		2905066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1378244		1509355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	472		779	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32		32	128
Production vendue biens				
Production vendue services	2400458		2400458	2373474
Chiffres d’affaires nets	2400490		2400490	2373601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5344	3641
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57911	27231
Autres produits			869	11
Total des produits d’exploitation (I)			2464613	2404485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1463851	1420110
Impôts, taxes et versements assimilés			23452	17948
Salaires et traitements			573326	560321
Charges sociales			208433	219728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12526	16847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44901	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28227	39
Total des charges d’exploitation (II) 			2354716	2234994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109897	169491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7450	7616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7450	7616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2015	2238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2015	2238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5435	5378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115332	174869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	931		1067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21690		98	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22058	
Total des produits exceptionnels (VII)	22621		23223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1421		8692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			66975	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23022		75667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401		-52445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18257		23291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2494684		2435324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2398010		2336190	
BENEFICE OU PERTE	96674		99134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25232		27231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1293045		2563
Total Immobilisations corporelles		175603		3432
Total Immobilisations financières		21850		13000
Total Général		1490498		18995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4845	1290763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25239	153796
Prêts et immobilisations financières			21600	
Total Immobilisations financières			21600	13250
Total Général			51684	1457808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17459	192	4845	12805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146179	12334	25238	133276
AMORTISSEMENTS Total Général	163638	12526	30083	146081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118655	44910	32679	130886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118655	44910	32679	130886
TOTAL GENERAL	118655	44910	32679	130886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44901	32679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250			
Clients douteux ou litigieux	217880			
Autres créances clients	756701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37194			
T. V. A.	51792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21802			
Groupe et associés	77148			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18348			
Charges constatées d’avance	210087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404202	1390952	13250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472	472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10734	5105	5630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317172	317172		
Personnel et comptes rattachés	78369	78369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68393	68393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125377	125377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11181	11181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4043	4043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227469	227469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	540665	540665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383874	1378244	5630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1192225		1156589	
Location, charges locatives et de copropriété	106392		108145	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9150		8456	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156084		146920	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1463851		1420110	
Taxe professionnelle	7661		7491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15791		10458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23452		17948	
Montant de la TVA. collectée	481156		478696	
Total TVA. déductible sur biens et services	322697		265180	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		18