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BILAN CEPA ASCENSEURS 2021 Siren 439296880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90303	83240	7063	8267
Fonds commercial	143152		143152	143152
Autres immobilisations incorporelles	143620	143620		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96679	79568	17111	13863
Autres immobilisations corporelles	745885	617844	128041	226698
Immobilisations en cours				4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19549		19549	21489
TOTAL (I)	1239187	924271	314916	417469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	514167		514167	496510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1138		1138	251
Clients et comptes rattachés	3676753		3676753	3814369
Autres créances	103455		103455	238247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	257600
Disponibilités	1076090		1076090	1426864
Charges constatées d’avance	54861		54861	111122
TOTAL (II)	5426514		5426514	6344962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6665701	924271	5741429	6762432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1270733		1806766	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26935		163967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1517669		2190733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143562		124688	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	143562		124688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	856859		75480	
Emprunts et dettes financières divers (4)			377186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1053904		1407603	
Dettes fiscales et sociales	1267610		1798993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50618		115325	
Produits constatés d’avance (2)	851207		672425	
TOTAL (IV)	4080198		4447011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5741429		6762432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3968993		4391408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115134		115134	
Production vendue biens				
Production vendue services	17415560	41661	17457220	16455535
Chiffres d’affaires nets	17530694	41661	17572354	16455535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41501	15985
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17613856	16471520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3961087	3349953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17657	-52262
Autres achats et charges externes			5792518	5368905
Impôts, taxes et versements assimilés			228815	282021
Salaires et traitements			5297451	5069883
Charges sociales			2098466	2048606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82671	86122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18875	
Autres charges			6953	
Total des charges d’exploitation (II) 			17596379	16153228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17477	318292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4244	4216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4244	4216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			587	744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			587	744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3657	3472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21134	321764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27483		5057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83599		709	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111082		5765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4434		50604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90059		3033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94492		53637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16589		-47872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			35287	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10788		74638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17729181		16481502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17702245		16317535	
BENEFICE OU PERTE	26935		163967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370514		61624
Total Immobilisations corporelles		929201		69556
Total Immobilisations financières		21489		390
Total Général		1321204		131569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55064	377074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156193	842564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2330	19549
Total Général			213587	1239187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219095	7764		226859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	684640	74906	62134	697412
AMORTISSEMENTS Total Général	903735	82671	62134	924271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				143562
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124688	18875		143562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	124688	18875		143562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18875		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19549	19549		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3676753	3676753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	504	504		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2146	2146		
Impôts sur les bénéfices	59852	59852		
T. V. A.	33756	33756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	384	384		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6813	6813		
Charges constatées d’avance	54861	54861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3854617	3854617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801256	745653	34362	21241
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1053904	1053904		
Personnel et comptes rattachés	385221	385221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493577	493577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	362451	362451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26362	26362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50618	50618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	851207	851207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4024595	3968993	34362	21241
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	111