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BILAN CEPA ASCENSEURS 2016 Siren 439296880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73115	73115		
Fonds commercial	143152		143152	143152
Autres immobilisations incorporelles	83934	83934		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1199		1199	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108046	81024	27022	28550
Autres immobilisations corporelles	707050	465596	241454	251432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				13600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22488		22488	24510
TOTAL (I)	1138982	703668	435314	461243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	323518		323518	334918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3121		3121	
Clients et comptes rattachés	2754740		2754740	2023981
Autres créances	231620		231620	300793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250		250	250
Disponibilités	2380416		2380416	1240385
Charges constatées d’avance	46265		46265	59384
TOTAL (II)	5739930		5739930	3959711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6878912	703668	6175244	4420954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463455		642650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	695230		120805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378685		983455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115579		296016	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115579		296016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26459		44868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297214		69283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1307858		818468	
Dettes fiscales et sociales	1545591		1110915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63370		118008	
Produits constatés d’avance (2)	1440487		979941	
TOTAL (IV)	4680980		3141483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6175244		4420954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4386728		3047784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13643857		13643857	11682134
Chiffres d’affaires nets	13643857		13643857	11682134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339131	9188
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13982987	11691322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3189566	2289618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11399	152911
Autres achats et charges externes			4679643	4084001
Impôts, taxes et versements assimilés			186435	174158
Salaires et traitements			3366369	3217945
Charges sociales			1367704	1274287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70239	93306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			115579	296016
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11993	
Total des charges d’exploitation (II) 			12998927	11582242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			984061	109080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3222	14378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3222	14378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1135	1663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1135	1663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2087	12715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			986148	121795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10649		1228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7187			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17836		1228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17731		-990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102800			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170386			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13986313		11705939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13291083		11585133	
BENEFICE OU PERTE	695230		120805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102030		136173	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300200		
Total Immobilisations corporelles		790180		65920
Total Immobilisations financières				
Total Général		1090379		65920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41004	815096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			41004	1115295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157048			157048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510198	70239	33817	546620
AMORTISSEMENTS Total Général	667246	70239	33817	703668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115579
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	296016	115579	296016	115579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11993		11993	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11993		11993	
TOTAL GENERAL	308009	115579	308009	115579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115579	308009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22488			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2754740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2405			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5622			
Impôts sur les bénéfices	117827			
T. V. A.	89176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16589			
Charges constatées d’avance	46265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3055113	3032625	22488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2833	2833		
Fournisseurs et comptes rattachés	1307858	1307858		
Personnel et comptes rattachés	603087	603087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491872	491872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	418759	418759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31873	31873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294381	129		294252
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63370	63370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1440487	1440487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4654863	4360611		294252
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	75