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BILAN CEJIP FACILITIES MANAGEMENT 2021 Siren 439250804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836	836		
Autres immobilisations corporelles	22362	22362		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285200		285200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
TOTAL (I)	312198	23198	289000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32703	21237	11466	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1511		1511	
Clients et comptes rattachés	2888090	2092	2885998	
Autres créances	447705		447705	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320815		320815	
Charges constatées d’avance	50		50	
TOTAL (II)	3690875	23330	3667546	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4003074	46528	3956546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	262000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6465			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122796			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11196			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402457			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650253			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1193015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1139886			
Dettes fiscales et sociales	569888			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1046			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3554088			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3956546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3511753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	650253			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1200000		1200000	
Chiffres d’affaires nets	1200000		1200000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7933	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1217273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476824	
Impôts, taxes et versements assimilés			28099	
Salaires et traitements			515272	
Charges sociales			161705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1181902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35371	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			887	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11556	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11556	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8629			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15305			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13505			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1219960			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208764			
BENEFICE OU PERTE	11196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7933			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23198		
Total Immobilisations financières		289000		
Total Général		312198		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				289000
Total Général				312198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23198			23198
AMORTISSEMENTS Total Général	23198			23198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21237			21237
Sur comptes clients	2092			2092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23330			23330
TOTAL GENERAL	23330			23330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
Clients douteux ou litigieux	2223			
Autres créances clients	2885867	2885867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2423		2423	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1652	1652		
Impôts sur les bénéfices	799	799		
T. V. A.	190560	190560		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33722	33722		
Divers				
Groupe et associés	175868	175868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42681	42681		
Charges constatées d’avance	50	50		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3339645	3331199	6223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650253	650253		
Emprunts et dettes financières divers	42335		42335	
Fournisseurs et comptes rattachés	1139886	1139886		
Personnel et comptes rattachés	41749	41749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44999	44999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	481393	481393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1748	1748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1150680	1150680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1046	1046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3554088	3511753	42335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	780			
Location, charges locatives et de copropriété	5043			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	463216			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	476824			
Taxe professionnelle	6995			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21104			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28099			
Montant de la TVA. collectée	240075			
Total TVA. déductible sur biens et services	97774			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16