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BILAN CEJIP FACILITIES MANAGEMENT 2019 Siren 439250804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		1		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836	836		
Autres immobilisations corporelles	22362	22362		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285200		285200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
TOTAL (I)	312198	23198	289000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32703	21237	11466	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1511		1511	
Clients et comptes rattachés	1158539	2092	1156447	
Autres créances	282517		282517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81736		81736	
Charges constatées d’avance	50		50	
TOTAL (II)	1557056	23330	1533727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1869255	46528	1822727	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	262000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5639			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107112			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86616			
Emprunts et dettes financières divers (4)	597717			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372401			
Dettes fiscales et sociales	383134			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1046			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1440914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1822727			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1400695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86616			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	960000		960000	
Chiffres d’affaires nets	960000		960000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6462	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			966466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314706	
Impôts, taxes et versements assimilés			15898	
Salaires et traitements			465443	
Charges sociales			136587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			932637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33829	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9826	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24365	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966828			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959766			
BENEFICE OU PERTE	7062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6462			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23198		
Total Immobilisations financières		287200		
Total Général		310398		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23198
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1800	289000
Total Général			1800	312193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23198			23198
AMORTISSEMENTS Total Général	23198			23198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21237			21237
Sur comptes clients	2092			2092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23330			23330
TOTAL GENERAL	23330			23330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
Clients douteux ou litigieux	2223			
Autres créances clients	1156316	1156316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3249		3249	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1004	1004		
T. V. A.	61427	61427		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24516	24516		
Divers				
Groupe et associés	149686	149686		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42635	42635		
Charges constatées d’avance	50	50		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1444906	1435634	7049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86616	86616		
Emprunts et dettes financières divers	40218		40218	
Fournisseurs et comptes rattachés	372401	372401		
Personnel et comptes rattachés	32676	32676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37253	37253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311920	311920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1284	1284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	557498	557498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1046	1046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1440914	1400695	40218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600			
Location, charges locatives et de copropriété	5043			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7906			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	301156			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314706			
Taxe professionnelle	2489			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13409			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15898			
Montant de la TVA. collectée	192056			
Total TVA. déductible sur biens et services	72978			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19