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BILAN CEJIP FACILITIES MANAGEMENT 2018 Siren 439250804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836	836		
Autres immobilisations corporelles	22362	22362		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285200		285200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	310398	23198	287200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32703	21237	11466	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1511		1511	
Clients et comptes rattachés	1158942	2092	1156850	
Autres créances	161580		161580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89535		89535	
Charges constatées d’avance	50		50	
TOTAL (II)	1444322	23330	1420992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1754720	46528	1708192	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	262000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5189			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98568			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374752			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346592			
Emprunts et dettes financières divers (4)	147560			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434585			
Dettes fiscales et sociales	403657			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1046			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1333441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1708192			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1283693			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	346592			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	960000		960000	
Chiffres d’affaires nets	960000		960000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7603	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			969115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362891	
Impôts, taxes et versements assimilés			19177	
Salaires et traitements			436159	
Charges sociales			136845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			955073	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1547	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9841	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9841	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8294	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5748	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2962			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3245			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	973907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	964913			
BENEFICE OU PERTE	8994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23198		
Total Immobilisations financières		287200		
Total Général		310398		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287200
Total Général				310398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23198			23198
AMORTISSEMENTS Total Général	23198			23198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21237			21237
Sur comptes clients	2092			2092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23330			23330
TOTAL GENERAL	23330			23330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	2223		2223	
Autres créances clients	1156719	1152739	3980	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2325	2000	325	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10401	10401		
T. V. A.	71149	71149		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25038	25038		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52666	52666		
Charges constatées d’avance	50	50		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1322572	1314044	8528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346592	346592		
Emprunts et dettes financières divers	49748		49748	
Fournisseurs et comptes rattachés	434585	434585		
Personnel et comptes rattachés	27660	27660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41009	41009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334988	334988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97813	97813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1046	1046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1333441	1283693	49748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600			
Location, charges locatives et de copropriété	5043			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11041			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	346207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362891			
Taxe professionnelle	2294			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16883			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19177			
Montant de la TVA. collectée	175386			
Total TVA. déductible sur biens et services	33045			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel