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BILAN CEJIP FACILITIES MANAGEMENT 2017 Siren 439250804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836	836		
Autres immobilisations corporelles	22362	22362		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285200		285200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	310398	23198	287200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32703	21237	11466	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1511		1511	
Clients et comptes rattachés	1057913	2092	1055821	
Autres créances	108121		108121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469649		469649	
Charges constatées d’avance	50		50	
TOTAL (II)	1669948	23330	1646618	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1980346	46528	1933818	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	262000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4341			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82450			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365758			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73753			
Emprunts et dettes financières divers (4)	814918			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187767			
Dettes fiscales et sociales	489676			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1946			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1568061			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1933818			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1514444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73753			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	876000		876000	
Chiffres d’affaires nets	876000		876000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8322	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			887450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172234	
Impôts, taxes et versements assimilés			17125	
Salaires et traitements			507192	
Charges sociales			167730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			864284	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23167	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7222	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7222	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6904	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16263	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1003			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	703			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	872508			
BENEFICE OU PERTE	16966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8322			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23409		
Total Immobilisations financières		285200		2000
Total Général		308609		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210	23198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287200
Total Général			210	310398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23409		210	23198
AMORTISSEMENTS Total Général	23409		210	23198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21237			21237
Sur comptes clients	2092			2092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23330			23330
TOTAL GENERAL	23330			23330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux	2223			
Autres créances clients	1055690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2325			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20616			
T. V. A.	30879			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1430			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52611			
Charges constatées d’avance	50			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1168084	1160986	7098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73753	73753		
Emprunts et dettes financières divers	53616		53616	
Fournisseurs et comptes rattachés	187767	187767		
Personnel et comptes rattachés	25773	25773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183525	183525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280378	280378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761302	761302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1946	1946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1568061	1514444	53616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600			
Location, charges locatives et de copropriété	5043			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20896			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145695			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172234			
Taxe professionnelle	2367			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14758			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17125			
Montant de la TVA. collectée	156202			
Total TVA. déductible sur biens et services	50763			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel