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BILAN CEJIP FACILITIES MANAGEMENT 2016 Siren 439250804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836	836		
Autres immobilisations corporelles	22572	22572		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285200		285200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	308609	23409	285200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32703	21237	11466	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84		84	
Clients et comptes rattachés	942203	2092	940111	
Autres créances	105386		105386	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3283		3283	
Charges constatées d’avance	50		50	
TOTAL (II)	1083709	23330	1060380	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1392318	46738	1345580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	262000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3968			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75371			
Report à nouveau	-3239			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348791			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142829			
Emprunts et dettes financières divers (4)	224656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294621			
Dettes fiscales et sociales	332736			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1946			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996788			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962133			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142829			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	780000		780000	
Chiffres d’affaires nets	780000		780000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2188	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			783180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259408	
Impôts, taxes et versements assimilés			15234	
Salaires et traitements			370918	
Charges sociales			124155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	
Total des charges d’exploitation (II) 			769832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13349	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6712	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6712	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6296	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7052	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2938			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3638			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787234			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776544			
BENEFICE OU PERTE	10691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2188			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	113			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23613		
Total Immobilisations financières		285200		
Total Général		308813		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205	23409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				285200
Total Général			205	308609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23613		205	23409
AMORTISSEMENTS Total Général	23613		205	23409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21237			21237
Sur comptes clients	2092			2092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23330			23330
TOTAL GENERAL	23330			23330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2223			
Autres créances clients	939980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3525			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	489			
Impôts sur les bénéfices	20984			
T. V. A.	48369			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1214			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30805			
Charges constatées d’avance	50			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047639	1041111	6528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142829	142829		
Emprunts et dettes financières divers	34656		34656	
Fournisseurs et comptes rattachés	294621	294621		
Personnel et comptes rattachés	29840	29840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35919	35919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266977	266977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190000	190000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1946	1946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996788	962133	34656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	750			
Location, charges locatives et de copropriété	5128			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15106			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	238424			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259408			
Taxe professionnelle	2370			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12864			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15234			
Montant de la TVA. collectée	156319			
Total TVA. déductible sur biens et services	42231			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14