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BILAN BATEAUX TOURISTIQUES DE L'AUXERROIS 2014 Siren 439294646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	809	113	696	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3605	1660	1945	
Autres immobilisations corporelles	178934	115817	63118	62845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	101
Prêts				
Autres immobilisations financières	148		148	148
TOTAL (I)	183597	117590	66007	63093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450		450	650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18393	12716	5677	30806
Autres créances	42951		42951	40571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4350		4350	35045
Charges constatées d’avance	3506		3506	4953
TOTAL (II)	69650	12716	56934	112024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253247	130306	122941	175117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	42303		42303	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1835		1835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44138		44138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35555		83582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28280		25922	
Dettes fiscales et sociales	5800		10309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8661		8661	
Autres dettes	506		1281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78803		130979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122941		175117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78803		130979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1719		1719	2025
Production vendue biens				
Production vendue services	131922		131922	161024
Chiffres d’affaires nets	133641		133641	163049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1005	3878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5816
Autres produits			361	74
Total des produits d’exploitation (I)			135006	172818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4777	2297
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			200	-50
Autres achats et charges externes			90419	119142
Impôts, taxes et versements assimilés			2201	2675
Salaires et traitements			45882	53436
Charges sociales			4681	6409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17081	16649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3839	2433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273	812
Total des charges d’exploitation (II) 			169354	203804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34347	-30986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34347	-30986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35625		60674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35625		60674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1278		29667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1278		29688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34347		30986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170631		233492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170631		233492	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				809
Total Immobilisations corporelles		163354		19186
Total Immobilisations financières		248		
Total Général		163602		19995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248
Total Général				183597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		113		113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100516	16968		117484
AMORTISSEMENTS Total Général	100516	17081		117597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8876	3839		12716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8876	3839		12716
TOTAL GENERAL	8876	3839		12716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3839		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148	148		
Clients douteux ou litigieux	13789			
Autres créances clients	4604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1676			
T. V. A.	32034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64998	64998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28280	28280		
Personnel et comptes rattachés	1181	1181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1529	1529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2846	2846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245	245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8661	8661		
Groupe et associés	35555	35555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	506	506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78803	78803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel