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BILAN BATEAUX TOURISTIQUES DE L'AUXERROIS 2013 Siren 439294646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1505	1505		
Autres immobilisations corporelles	161849	99004	62845	77960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	101
Prêts				
Autres immobilisations financières	148		148	828
TOTAL (I)	163602	100509	63093	78889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	650		650	600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39682	8876	30806	59846
Autres créances	40571		40571	56632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35045		35045	43926
Charges constatées d’avance	4953		4953	9270
TOTAL (II)	120901	8876	112024	170274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284503	109385	175117	249163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	42303		42303	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1835		1835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44138		44138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1224			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83582		122134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25922		59722	
Dettes fiscales et sociales	10309		14507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8661		8661	
Autres dettes	1281			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130979		205025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175117		249163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130979		205025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2025		2025	2747
Production vendue biens				
Production vendue services	161024		161024	151957
Chiffres d’affaires nets	163049		163049	154704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3878	2023
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5816	314
Autres produits			74	699
Total des produits d’exploitation (I)			172818	157741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2297	2574
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	100
Autres achats et charges externes			119142	111139
Impôts, taxes et versements assimilés			2675	2621
Salaires et traitements			53436	45325
Charges sociales			6409	5681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16649	16852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2433	2669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			812	215
Total des charges d’exploitation (II) 			203804	187182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30986	-29442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30986	-29443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60674		32394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60674		32394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29667		2950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29688		2950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30986		29443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233492		190134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233492		190134	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		161820		1534
Total Immobilisations financières		929		
Total Général		162749		1534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163354
Prêts et immobilisations financières			681	
Total Immobilisations financières			681	248
Total Général			681	163602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83867	16649		100516
AMORTISSEMENTS Total Général	83867	16649		100516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8446	2433	2002	8876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8446	2433	2002	8876
TOTAL GENERAL	8446	2433	2002	8876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2433	2002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148	148		
Clients douteux ou litigieux	9690			
Autres créances clients	29992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11664			
Charges constatées d’avance	4953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85354	85354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1224	1224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25922	25922		
Personnel et comptes rattachés	4120	4120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2749	2749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2853	2853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588	588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8661	8661		
Groupe et associés	83582	83582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1281	1281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130979	130979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel