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BILAN ADI AMS 2019 Siren 439274911
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8856 8374 481 911
Fonds commercial 1500 1500 1500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 33263 18411 14852 17844
Installations techniques, matériel et outillage industriels 51816 35864 15952 22486
Autres immobilisations corporelles 150955 123556 27399 40013
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 400 400 400
Prêts
Autres immobilisations financières 19697 19697 13158
TOTAL (I) 266490 186205 80284 96315
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 38502 38502 38502
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 315315 826 314489 303724
Autres créances 42051 42051 233653
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 53629 53629 20824
Charges constatées d’avance 2810 2810 3005
TOTAL (II) 452309 826 451483 599710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 718800 187032 531768 696025
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 120120 120120
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 200 200
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12012 12012
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 129302 39301
Report à nouveau 9221
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24595 99221
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 295450 270855
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9233 26809
Emprunts et dettes financières divers (4) 16684
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53682 118731
Dettes fiscales et sociales 129209 240800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27506 38829
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 236317 425170
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 531768 696025
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 304
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2378 2378
Production vendue biens
Production vendue services 1202845 1202845 1442838
Chiffres d’affaires nets 1205223 1205223 1442838
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9561 11620
Autres produits 341 5473
Total des produits d’exploitation (I) 1215126 1459932
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 607 80718
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 40269 21523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 448618 466565
Impôts, taxes et versements assimilés 15316 16782
Salaires et traitements 419337 500049
Charges sociales 121082 138769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33320 49095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 103032 73624
Total des charges d’exploitation (II) 1181586 1347954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 33539 111978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 21
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 21
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 418 2085
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 418 2085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -417 -2064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 33122 109913
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 994
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 41 2400
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1035 2400
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5058 1415
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2467
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5058 3882
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4022 -1482
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4504 9210
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1216163 1462354
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1191567 1363132
BENEFICE OU PERTE 24595 99221
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4336 15054
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9468
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 7810
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10356
Total Immobilisations corporelles 232878 13757
Total Immobilisations financières 13559 7426
Total Général 256793 21183
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10356
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10600 236035
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 887 20098
Total Général 11487 266490
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7944 429 8374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 152533 32891 7593 177831
AMORTISSEMENTS Total Général 160478 33320 7593 186205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 826 826
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 826 826
TOTAL GENERAL 826 826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19697 19697
Clients douteux ou litigieux 992 992
Autres créances clients 314323 314323
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1500 1500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6935 6935
Impôts sur les bénéfices 29283 29283
T. V. A. 3063 3063
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1270 1270
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2810 2810
TOTAL ETAT DES CREANCES 379875 379875
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 304 304
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8929 6330 2599
Emprunts et dettes financières divers 16684 16684
Fournisseurs et comptes rattachés 53682 53682
Personnel et comptes rattachés 48374 48374
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29484 29484
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 43182 43182
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8168 8168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27506 27506
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 236317 233718 2599
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17581
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 103345 57734
Location, charges locatives et de copropriété 116786 115687
Personnel extérieur à l’entreprise 29295 8406
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3617 60670
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 195573 224066
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 448618 466565
Taxe professionnelle 257
Autres impôts, taxes et versements assimilés 15059 16782
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15316 16782
Montant de la TVA. collectée 206000
Total TVA. déductible sur biens et services 115880
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 14