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BILAN @. F.A.A.C DISTRIBUTION 2016 Siren 439218447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5767	5767		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529	529		
Autres immobilisations corporelles	41257	31125	10132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156		156	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8230		8230	
TOTAL (I)	63939	37421	26518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4583		4583	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99796		99796	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88166	13963	74203	
Autres créances	31220		31220	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800		800	
Disponibilités	9455		9455	
Charges constatées d’avance	12492		12492	
TOTAL (II)	246512	13963	232549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310451	51384	259067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28931			
Report à nouveau	46854			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2940			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3942			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6227			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127508			
Dettes fiscales et sociales	19256			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	589185		589185	
Production vendue biens				
Production vendue services	28587		28587	
Chiffres d’affaires nets	617772		617772	
				
Production stockée			4583	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15604	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			637969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			370605	
Variation de stock (marchandises)			9542	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127254	
Impôts, taxes et versements assimilés			5511	
Salaires et traitements			99066	
Charges sociales			17898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			631947	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5933	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2019			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639972			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637031			
BENEFICE OU PERTE	2940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8334			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13828			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5767		
Total Immobilisations corporelles		38827		2960
Total Immobilisations financières		16386		
Total Général		60979		2960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16386
Total Général				63939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5767			5767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29725	1930		31654
AMORTISSEMENTS Total Général	35491	1930		37421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15739		1776	13963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15739		1776	13963
TOTAL GENERAL	15739		1776	13963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8230			
Clients douteux ou litigieux	16715			
Autres créances clients	71451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	210			
Impôts sur les bénéfices	668			
T. V. A.	3585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17017			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9740			
Charges constatées d’avance	12492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140108	131878	8230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3942	3942		
Emprunts et dettes financières divers	1371	1371		
Fournisseurs et comptes rattachés	127508	127508		
Personnel et comptes rattachés	7694	7694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6033	6033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4807	4807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	722	722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4856	4856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1300	1300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158232	158232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel