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BILAN THIBAUT INVESTISSEMENTS 2021 Siren 439185026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5406	2906	2500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5809	4565	1243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23700		23700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2121201		2121201	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	2176117	7471	2168645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35353		35353	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57447		57447	
Autres créances	2218861		2218861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2574717		2574717	
Charges constatées d’avance	1555		1555	
TOTAL (II)	4887936		4887936	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7064053	7471	7056581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3471948			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2615173			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37780			
TOTAL (I)	6657088			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	115561			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56996			
Dettes fiscales et sociales	46934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7056581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299492			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	259788		259788	
Chiffres d’affaires nets	259788		259788	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12058	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			271907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35353	
Variation de stock (marchandises)			-35353	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			905	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80714	
Impôts, taxes et versements assimilés			4447	
Salaires et traitements			129651	
Charges sociales			52013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			271421	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			435690	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			452123	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4205	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			447918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448403	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1447000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	919			
Total des produits exceptionnels (VII)	1447919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1459094			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	365			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1459460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8676			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2171950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1743763			
BENEFICE OU PERTE	428186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5406		
Total Immobilisations corporelles		65335		1614
Total Immobilisations financières		3289237		300555
Total Général		3359978		302169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37440	29509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1448590	2141201
Total Général			1486030	2176117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2906			2906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27816	3685	26936	4565
AMORTISSEMENTS Total Général	30722	3685	26936	7471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37780
Total Provisions réglementées	38334	365	919	37780
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38334	365	919	37780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		365	919	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57447	57447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19572	19572		
T. V. A.	9254	9254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1956601	1956601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233433	233433		
Charges constatées d’avance	1555	1555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2297864	2277864	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180000	80000	100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56996	56996		
Personnel et comptes rattachés	13922	13922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14386	14386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16536	16536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2089	2089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115561	115561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399492	299492	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40246			
Personnel extérieur à l’entreprise	5981			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4362			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30123			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80714			
Taxe professionnelle	2433			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2014			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4447			
Montant de la TVA. collectée	53390			
Total TVA. déductible sur biens et services	21104			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3