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BILAN THIBAUT INVESTISSEMENTS 2020 Siren 439185026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5406	2906	2500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41635	27816	13819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23700		23700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3269237		3269237	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	3359978	30722	3329256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196616		196616	
Autres créances	2133885		2133885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1278327		1278327	
Charges constatées d’avance	2769		2769	
TOTAL (II)	3611599		3611599	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6971578	30722	6940856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3471948			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2253993			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371179			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38334			
TOTAL (I)	6239455			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254351			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14079			
Dettes fiscales et sociales	66889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	701400			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6940856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521400			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19000		19000	
Production vendue biens				
Production vendue services	281703		281703	
Chiffres d’affaires nets	300703		300703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11308	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			312011	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74407	
Impôts, taxes et versements assimilés			4782	
Salaires et traitements			138585	
Charges sociales			54533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			300457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11553	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86948	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13049	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99997	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6056	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6056	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105494	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000175			
Reprises sur provisions et transferts de charges	657			
Total des produits exceptionnels (VII)	2000833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1724630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	512			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1725142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275690			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10005			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2412841			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2041662			
BENEFICE OU PERTE	371179			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11308			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5406		
Total Immobilisations corporelles		41635		23700
Total Immobilisations financières		5013867		
Total Général		5060908		23700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1724630	3289237
Total Général			1724630	3359978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2906			2906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19116	8699		27816
AMORTISSEMENTS Total Général	22022	8699		30722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38334
Total Provisions réglementées	38479	512	657	38334
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38479	512	657	38334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		512	657	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196616	196616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109237	109237		
T. V. A.	36236	36236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1988411	1988411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2769	2769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2353271	2333271	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260000	80000	180000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14079	14079		
Personnel et comptes rattachés	10407	10407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19053	19053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33530	33530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3898	3898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254351	254351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106080	106080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	701400	521400	180000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39424			
Personnel extérieur à l’entreprise	4730			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4360			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25891			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74407			
Taxe professionnelle	2190			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2592			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4782			
Montant de la TVA. collectée	74320			
Total TVA. déductible sur biens et services	12531			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3