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BILAN SARL LE FORASTERO 2020 Siren 439169442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4344	4344		44
Fonds commercial	407000		407000	407000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	449403	392049	57354	87641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171105	131002	40103	59146
Autres immobilisations corporelles	202591	186259	16332	28997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	987		987	987
TOTAL (I)	1235429	713654	521775	583815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75681		75681	85084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24480		24480	25978
Marchandises	2495		2495	1136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1370
Autres créances	39076		39076	15044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102367		102367	10050
Charges constatées d’avance	4563		4563	5258
TOTAL (II)	248662		248662	143920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1484091	713654	770437	727735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387790		380925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36012		6864	
Subventions d’investissement	7002		10745	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419279		459034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194834		90216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229		22016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20616		10934	
Dettes fiscales et sociales	47162		55619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88318		89916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351159		268701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770437		727735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327646		221434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12215	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	505511		505511	578652
Production vendue services	3947		3947	3809
Chiffres d’affaires nets	509457		509457	582461
				
Production stockée			-1499	9301
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11207	10042
Autres produits			28	9
Total des produits d’exploitation (I)			519194	601813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4187	6008
Variation de stock (marchandises)			-1359	-566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89361	141021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9403	-26796
Autres achats et charges externes			170337	175780
Impôts, taxes et versements assimilés			7594	9981
Salaires et traitements			176702	186339
Charges sociales			33562	38153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64289	64612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			840	671
Total des charges d’exploitation (II) 			554917	595203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35723	6610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4033	4818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4033	4818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4033	-4818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39755	1792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3743		3743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3743		3743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3743		3071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	522937		605556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558949		598692	
BENEFICE OU PERTE	-36012		6864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11207		10042	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7980		7568	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	690		274	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411344		
Total Immobilisations corporelles		820849		2250
Total Immobilisations financières		987		
Total Général		1233179		2250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				411344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				823099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				987
Total Général				1235429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4299	44		4344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645065	64245		709310
AMORTISSEMENTS Total Général	649364	64289		713654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	987	987		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2972	2972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8243	8243		
Groupe et associés	26050	26050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1812	1812		
Charges constatées d’avance	4563	4563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44626	44626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28226	28226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166607	143094	23513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20616	20616		
Personnel et comptes rattachés	19291	19291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25519	25519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	409	409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1943	1943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229	229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88318	88318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351159	327646	23513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	117872		125409	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6886		6877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45579		43494	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170337		175780	
Taxe professionnelle	3847		3937	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3747		6044	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7594		9981	
Montant de la TVA. collectée	34034		41947	
Total TVA. déductible sur biens et services	40484		51938	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7