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BILAN SARL CLAUDE KELHETTER 2018 Siren 439170739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1350		
Fonds commercial	132761		132761	132761
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8581	8581		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23847	19682	4165	4573
Autres immobilisations corporelles	89602	72543	17058	18061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1943		1943	1943
TOTAL (I)	258083	102156	155927	157338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294		294	6004
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49068		49068	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	403161		403161	399434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	862252	163101	699151	566408
Autres créances	90497		90497	139497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	229627		229627	355644
Disponibilités	123328		123328	123329
Charges constatées d’avance	12931		12931	8398
TOTAL (II)	1771157	163101	1608056	1598714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2029240	265257	1763983	1756052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	421450		421450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42145		42145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188752		143925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83387		86972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	735734		694492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27086		12108	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27086		12108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22127		153681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32956		82589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372394		411936	
Dettes fiscales et sociales	322142		269407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141709		131467	
Produits constatés d’avance (2)	109834			
TOTAL (IV)	1001162		1049452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1763983		1756052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	995484		1027448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479		116376	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				568040
Production vendue biens				
Production vendue services	1973531		1973531	1697084
Chiffres d’affaires nets	1973531		1973531	2265123
				
Production stockée			49068	-67739
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6033	822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56377	144902
Autres produits			74	63
Total des produits d’exploitation (I)			2085082	2343171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3727	475359
Variation de stock (marchandises)			-3727	-34260
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			384345	278275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5711	-4943
Autres achats et charges externes			1006697	897811
Impôts, taxes et versements assimilés			10070	14943
Salaires et traitements			259579	254378
Charges sociales			108127	127340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10657	5971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45887	14129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44010	81005
Total des charges d’exploitation (II) 			1875082	2110008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210000	233164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				61958
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16321	2994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16321	2994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8656	37673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8656	37673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7665	-34679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217665	136527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48093		50637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27013			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12108			
Total des produits exceptionnels (VII)	87214		50637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112150		46536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27086		2200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139236		48736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52022		1901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82256		51456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2188618		2396803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2105230		2309830	
BENEFICE OU PERTE	83387		86972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14647		16585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134111		
Total Immobilisations corporelles		112784		9245
Total Immobilisations financières		1943		
Total Général		248838		9245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1943
Total Général				258083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1350			1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90150	10657		100806
AMORTISSEMENTS Total Général	91500	10657		102156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27086
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12108	27086	12108	27086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158944	45887	41730	163101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158944	45887	41730	163101
TOTAL GENERAL	171052	72973	53838	190187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45887	41730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27086	12108	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1943		1943	
Clients douteux ou litigieux	216748	216748		
Autres créances clients	645503	645503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195	195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1041	1041		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73872	73872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10569	10569		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4819	4819		
Charges constatées d’avance	12931	12931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	967622	965679	1943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479	479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21648	15970	5678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372394	372394		
Personnel et comptes rattachés	22372	22372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18682	18682		
Impôts sur les bénéfices	95911	95911		
T.V.A.	179156	179156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6021	6021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32956	32956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141709	141709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109834	109834		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001162	995484	5678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel